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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 983,552.90 | 703,419.09 | 423,640.47 | 223,584.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,523.22 | 130,439.84 | 6,849.18 | 11,468.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 995,076.12 | 833,858.94 | 430,489.65 | 235,053.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,406.69 | 623,490.89 | 385,225.46 | 211,843.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,826.06 | 20,350.37 | 14,053.14 | 6,940.15 | |
| 支付的各项税费 | 29,254.96 | 22,188.79 | 15,760.40 | 10,174.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,794.84 | 156,115.13 | 15,743.11 | 8,333.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 956,282.55 | 822,145.19 | 430,782.10 | 237,400.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,793.58 | 11,713.75 | -292.45 | -2,347.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.09 | 46.76 | 22.09 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775.59 | 537.27 | 434.56 | 113.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 775.59 | 537.42 | 434.56 | 113.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.49 | -490.66 | -412.47 | -113.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,230.00 | 40,230.00 | 28,450.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,530.00 | 40,530.00 | 28,750.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,230.00 | 33,450.00 | 28,450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,049.22 | 1,468.46 | 1,326.68 | 133.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,963.54 | 11,417.50 | 10,710.53 | 326.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,242.76 | 46,335.95 | 40,487.21 | 459.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,712.76 | -5,805.95 | -11,737.21 | 840.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,327.33 | 5,417.14 | -12,442.13 | -1,621.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,899.26 | 39,099.26 | 27,899.26 | 39,099.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,226.58 | 44,516.39 | 15,457.12 | 37,477.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,561.82 | -- | 19,921.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,550.44 | -- | 1,003.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 442.24 | -- | 214.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.71 | -- | 53.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 575.03 | -- | 259.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.18 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,038.69 | -- | 1,316.15 | -- | |
| 投资损失 | -20.07 | -- | -20.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.41 | -- | -110.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58,408.48 | -- | -42,785.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,022.11 | -- | -6,383.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,091.19 | -- | 26,277.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -301.30 | -- | -36.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,793.58 | -- | -292.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,226.58 | 44,516.39 | 15,457.12 | 37,477.72 | |
| 现金的期初余额 | 27,899.26 | 39,099.26 | 27,899.26 | 39,099.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,327.33 | 5,417.14 | -12,442.13 | -1,621.54 | |
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