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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,916.60 | 1,066,199.29 | 663,368.62 | 327,357.10 | |
| 收到的税费返还 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,274.01 | 13,554.37 | 10,463.25 | 5,316.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,306.51 | 1,079,869.55 | 673,947.76 | 332,673.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,450,796.52 | 1,085,471.93 | 631,515.52 | 323,811.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,580.65 | 32,737.47 | 22,501.60 | 13,661.82 | |
| 支付的各项税费 | 36,730.74 | 28,015.66 | 17,673.78 | 7,472.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,516.99 | 38,729.74 | 24,510.20 | 12,727.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,585,624.90 | 1,184,954.80 | 696,201.10 | 357,672.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,318.39 | -105,085.24 | -22,253.34 | -24,999.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | 2.25 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.03 | 2.25 | 0.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,065.92 | 3,794.84 | 2,326.73 | 1,252.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,065.92 | 3,794.84 | 2,326.73 | 1,252.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,050.89 | -3,792.58 | -2,326.45 | -1,252.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,943.25 | 12.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,783.99 | 30,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,727.24 | 30,212.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,026.73 | 3,095.54 | -- | 50.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,239.00 | -- | -- | 5,429.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,265.72 | 3,095.54 | -- | 5,479.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,461.52 | 27,116.46 | -- | -5,479.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,092.24 | -81,761.36 | -24,579.78 | -31,731.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,411.52 | 184,411.52 | 184,411.52 | 182,753.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,503.76 | 102,650.16 | 159,831.73 | 151,022.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,049.84 | -- | 25,270.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,469.89 | -- | 2,745.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 843.89 | -- | 384.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.28 | -- | 43.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.83 | -- | 621.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.61 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 517.27 | -- | 168.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,413.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,387.88 | -- | 167.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135,753.39 | -- | -53,303.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,133.82 | -- | 5,376.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,507.91 | -- | -3,729.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 502.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,318.39 | -- | -22,253.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,503.76 | -- | 159,831.73 | 151,022.12 | |
| 现金的期初余额 | 184,411.52 | -- | 184,411.52 | 182,753.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,092.24 | -- | -24,579.78 | -31,731.62 | |
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