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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,473.17 | 33,704.17 | 24,364.25 | 13,384.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,062.70 | 1,951.18 | 654.26 | 461.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,535.87 | 35,655.35 | 25,018.51 | 13,845.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,275.48 | 18,200.83 | 14,110.55 | 8,543.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,944.24 | 5,638.89 | 3,677.82 | 2,097.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,391.22 | 2,947.63 | 2,592.02 | 1,162.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,814.88 | 7,387.38 | 4,688.40 | 2,329.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,425.82 | 34,174.73 | 25,068.79 | 14,133.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,110.04 | 1,480.62 | -50.28 | -287.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,900.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,897.88 | 1,454.80 | 934.72 | 531.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.30 | 207.85 | 207.85 | 206.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,109.17 | 15,562.65 | 14,142.57 | 738.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,556.42 | 1,724.75 | 1,126.26 | 736.81 | |
| 投资所支付的现金 | 25,306.26 | 22,356.26 | 7,483.76 | 7,483.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,862.68 | 24,081.01 | 8,610.02 | 8,220.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,753.50 | -8,518.36 | 5,532.55 | -7,482.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,816.73 | 5,414.34 | 1,804.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,816.73 | 5,414.34 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,546.80 | 8,472.41 | 2,089.84 | 2,072.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 741.23 | 741.23 | 741.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,104.76 | 14,627.97 | 4,635.84 | 2,072.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,189.01 | 10,142.14 | 10,095.55 | 47.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,658.48 | 1,507.85 | 779.54 | 126.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.50 | -- | -- | 59.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,017.00 | 11,649.99 | 10,875.09 | 232.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,087.76 | 2,977.98 | -6,239.25 | 1,839.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.89 | -435.80 | -14.65 | 5.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,583.58 | -4,495.56 | -771.63 | -5,925.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,844.65 | 26,844.65 | 26,844.65 | 26,844.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,261.07 | 22,349.09 | 26,073.03 | 20,919.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152.59 | -- | 816.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,475.63 | -- | 173.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,865.00 | -- | 1,566.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.31 | -- | 73.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,337.69 | -- | 555.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.39 | -- | 204.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.43 | -- | 243.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,898.92 | -- | -934.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.39 | -- | 28.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -188.12 | -- | 252.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,409.69 | -- | -10,985.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 316.56 | -- | 7,890.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 65.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,110.04 | -- | -50.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,261.07 | -- | 26,073.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,844.65 | -- | 26,844.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,583.58 | -- | -771.63 | -- | |
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