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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,588.33 | 39,701.05 | 29,736.29 | 13,692.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.02 | 1,104.03 | 929.18 | 281.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,931.36 | 40,805.08 | 30,665.47 | 13,974.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,416.61 | 24,621.51 | 16,643.29 | 7,196.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,749.99 | 13,780.70 | 9,768.21 | 4,927.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,437.33 | 869.05 | 696.14 | 292.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,877.89 | 2,074.66 | 1,474.01 | 618.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,481.82 | 41,345.93 | 28,581.64 | 13,035.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,550.46 | -540.85 | 2,083.83 | 939.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,885.36 | 47,853.15 | 28,383.15 | 25,258.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.94 | 343.69 | 147.98 | 146.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 6.21 | 1.79 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,260.21 | 48,203.05 | 28,532.91 | 25,406.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,674.77 | 13,640.06 | 12,356.82 | 6,317.75 | |
| 投资所支付的现金 | 44,600.00 | 34,600.00 | 31,100.00 | 25,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,274.77 | 48,240.06 | 43,456.82 | 31,567.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,014.56 | -37.01 | -14,923.91 | -6,161.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,492.72 | 13,415.06 | 11,154.46 | 8,153.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,525.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,017.72 | 15,940.06 | 13,679.46 | 10,678.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,811.05 | 15,278.69 | 13,280.56 | 11,260.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.06 | 473.82 | 320.04 | 165.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.58 | 745.97 | 423.67 | 346.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,292.69 | 16,498.48 | 14,024.26 | 11,772.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,274.97 | -558.42 | -344.80 | -1,094.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.49 | 33.17 | 43.35 | 3.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,844.47 | -1,103.12 | -13,141.53 | -6,313.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,600.30 | 25,600.30 | 25,600.30 | 25,600.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,755.83 | 24,497.18 | 12,458.77 | 19,286.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -86,889.81 | -- | -10,289.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,761.74 | -- | 2,535.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326.55 | -- | 174.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,109.69 | -- | 3,470.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.83 | -- | 203.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.41 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,071.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 681.01 | -- | 371.20 | -- | |
| 投资损失 | 11,003.14 | -- | 146.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,451.45 | -- | 1,620.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,770.14 | -- | 133.93 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,566.74 | -- | 5,832.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32.43 | -- | -2,538.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,550.46 | -- | 2,083.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,028.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,755.83 | -- | 12,458.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,600.30 | -- | 25,600.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,844.47 | -- | -13,141.53 | -- | |
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