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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,164.20 | 31,596.49 | 23,729.54 | 12,021.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,760.37 | 3,031.17 | 2,597.58 | 2,268.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,924.57 | 34,627.66 | 26,327.12 | 14,289.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,214.52 | 24,994.61 | 20,667.41 | 9,560.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,451.24 | 7,216.66 | 4,818.11 | 2,533.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,542.47 | 1,958.39 | 1,374.76 | 882.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,777.94 | 6,457.55 | 3,520.97 | 2,207.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,986.17 | 40,627.21 | 30,381.25 | 15,184.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,938.40 | -5,999.55 | -4,054.14 | -894.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,404.93 | 10,467.00 | 13,934.00 | 2,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.09 | 293.91 | 247.38 | 12.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,897.24 | 1,591.38 | 271.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,121.43 | 12,352.29 | 14,453.18 | 2,042.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,875.15 | 7,469.26 | 4,660.66 | 3,100.93 | |
| 投资所支付的现金 | 6,937.50 | 6,900.00 | 2,200.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,820.00 | 20,820.00 | 15,270.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,632.65 | 35,189.26 | 22,130.66 | 4,900.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,511.22 | -22,836.97 | -7,677.49 | -2,858.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,490.61 | 17,506.42 | 15,500.63 | 6,520.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,730.00 | 29,730.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.95 | 73.20 | 28.00 | 18.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,294.56 | 47,309.62 | 15,528.63 | 6,538.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,565.12 | 16,323.06 | 6,160.55 | 6,160.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,889.22 | 3,597.76 | 3,268.87 | 300.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.77 | 555.00 | 1,438.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,968.11 | 20,475.82 | 10,867.42 | 6,511.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,326.44 | 26,833.80 | 4,661.20 | 27.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.60 | -78.14 | -52.75 | -21.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,651.03 | -2,080.86 | -7,123.17 | -3,747.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,902.52 | 21,902.52 | 21,902.52 | 21,902.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,553.56 | 19,821.66 | 14,779.35 | 18,154.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,918.24 | -- | 9,596.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,840.36 | -- | 2,215.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,254.19 | -- | 661.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,921.04 | -- | 3,945.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.72 | -- | 116.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -604.66 | -- | 9.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,268.62 | -- | 687.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,301.85 | -- | -220.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,305.71 | -- | -1,643.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.10 | -- | -33.37 | -- | |
| 存货的减少 | 4,239.45 | -- | 2,764.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,125.53 | -- | -15,472.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,426.71 | -- | -6,681.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,938.40 | -- | -4,054.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,553.56 | -- | 14,779.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,902.52 | -- | 21,902.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,651.03 | -- | -7,123.17 | -- | |
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