| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,422.63 | 65,011.33 | 43,992.31 | 16,077.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,335.05 | 3,437.92 | 3,140.94 | 2,291.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,757.67 | 68,449.25 | 47,133.25 | 18,368.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,270.33 | 29,872.03 | 14,666.12 | 7,928.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,249.20 | 10,894.57 | 7,141.91 | 4,093.16 |
| 支付的各项税费 | 3,602.97 | 2,566.36 | 2,271.87 | 950.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.98 | 5,672.79 | 4,428.85 | 1,490.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,664.48 | 49,005.76 | 28,508.74 | 14,462.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,093.20 | 19,443.50 | 18,624.52 | 3,906.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,879.27 | 39,603.62 | 15,662.13 | 612.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 734.21 | 297.22 | 13.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 840.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,457.34 | 39,900.84 | 15,675.68 | 612.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,199.60 | 26,222.95 | 19,737.23 | 12,347.40 |
| 投资所支付的现金 | 88,250.00 | 61,162.48 | 55,100.00 | 26,510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,449.60 | 87,385.43 | 74,837.23 | 38,857.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,992.26 | -47,484.59 | -59,161.55 | -38,245.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 89,241.70 | 87,741.70 | 87,491.70 | 87,491.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,327.39 | 17,421.57 | 11,169.49 | 10,854.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.13 | 1,853.17 | 1,013.17 | 5.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,583.22 | 107,016.43 | 99,674.36 | 98,351.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,868.65 | 49,063.68 | 42,711.54 | 32,176.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,065.85 | 2,837.96 | 2,184.71 | 618.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,962.59 | 7,551.45 | 2,473.85 | 2,225.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,897.09 | 59,453.08 | 47,370.10 | 35,020.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,686.13 | 47,563.35 | 52,304.25 | 63,330.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.55 | -170.36 | -172.26 | -147.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,582.52 | 19,351.90 | 11,594.96 | 28,844.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,669.64 | 10,669.64 | 10,669.64 | 10,669.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,252.16 | 30,021.55 | 22,264.60 | 39,513.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,013.29 | -- | 21,272.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,900.40 | -- | 428.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.80 | -- | 185.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 15,863.46 | -- | 6,777.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 210.61 | -- | 92.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | -0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,232.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,303.73 | -- | 877.25 | -- |
| 投资损失 | -1,108.33 | -- | -425.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,048.13 | -- | -649.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -762.18 | -- | 126.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | 98.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,716.71 | -- | -12,239.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,954.12 | -- | 1,766.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,093.20 | -- | 18,624.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,252.16 | -- | 22,264.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,669.64 | -- | 10,669.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,582.52 | -- | 11,594.96 | -- |
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