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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,792.88 | 49,063.62 | 32,232.61 | 14,262.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,579.28 | 1,580.23 | 1,403.19 | 96.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.52 | 2,536.12 | 1,391.81 | 1,131.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,945.68 | 53,179.97 | 35,027.61 | 15,490.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,309.25 | 29,235.37 | 17,226.93 | 8,801.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,986.65 | 13,221.48 | 9,289.56 | 4,718.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,513.36 | 1,919.21 | 1,545.68 | 838.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.99 | 3,238.59 | 2,127.87 | 1,153.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,173.24 | 47,614.65 | 30,190.05 | 15,512.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,772.44 | 5,565.32 | 4,837.56 | -21.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,598.63 | 38,874.06 | 18,396.96 | 3,798.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.31 | 393.15 | 162.12 | 2.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,255.06 | 39,267.33 | 18,559.20 | 3,800.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,962.27 | 14,220.44 | 11,236.64 | 3,939.28 | |
| 投资所支付的现金 | 76,927.22 | 56,000.00 | 34,000.00 | 20,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,889.49 | 70,220.44 | 45,236.64 | 24,039.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,634.44 | -30,953.11 | -26,677.45 | -20,238.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,780.00 | 6,905.00 | 4,405.00 | 1,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,818.70 | 17,491.61 | 14,110.28 | 11,342.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,601.46 | 3,601.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,200.16 | 27,998.07 | 18,515.28 | 13,042.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,868.70 | 21,550.44 | 12,269.12 | 9,842.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.48 | 514.83 | 345.61 | 213.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,286.02 | 7,177.15 | 4,953.91 | 3,344.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,938.19 | 29,242.43 | 17,568.64 | 13,399.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,261.97 | -1,244.36 | 946.64 | -357.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.82 | 14.09 | 3.29 | 21.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,651.86 | -26,618.05 | -20,889.96 | -20,597.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,252.16 | 43,252.16 | 43,252.16 | 43,252.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,600.30 | 16,634.10 | 22,362.20 | 22,655.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,575.76 | -- | -5,485.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,413.00 | -- | 2,968.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.50 | -- | 188.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,024.31 | -- | 12,237.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.40 | -- | 126.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.58 | -- | 9.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,081.77 | -- | 490.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,053.79 | -- | 367.21 | -- | |
| 投资损失 | -142.78 | -- | 33.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.79 | -- | -2,213.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 926.67 | -- | 36.05 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,769.69 | -- | -7,412.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,525.94 | -- | 3,092.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,772.44 | -- | 4,837.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 177.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,600.30 | -- | 22,362.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,252.16 | -- | 43,252.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,651.86 | -- | -20,889.96 | -- | |
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