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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,660.17 | 50,065.90 | 38,664.24 | 17,267.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.61 | 1,663.30 | 770.27 | 382.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,474.78 | 51,729.19 | 39,434.51 | 17,649.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,246.26 | 15,891.45 | 12,565.21 | 6,200.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,250.87 | 7,715.01 | 5,162.71 | 2,869.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,589.54 | 3,816.13 | 3,704.83 | 1,946.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,662.18 | 19,020.70 | 10,760.14 | 1,930.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,748.85 | 46,443.29 | 32,192.89 | 12,946.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,725.93 | 5,285.90 | 7,241.62 | 4,703.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,353.70 | 12,723.26 | 11,500.00 | 1,540.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.84 | 7,218.42 | 3,558.94 | 1,919.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.63 | 1,454.63 | 1,454.57 | 291.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306.93 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,558.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,520.10 | 21,536.31 | 21,211.68 | 3,750.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,912.41 | 14,127.68 | 8,571.21 | 3,865.08 | |
| 投资所支付的现金 | 19,990.00 | 14,560.00 | 10,752.50 | 8,042.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,959.40 | 14,865.90 | 11,510.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,861.81 | 43,553.59 | 30,833.71 | 11,907.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,341.71 | -22,017.28 | -9,622.03 | -8,157.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,027.90 | 24,215.24 | 13,147.90 | 5,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.60 | 94.40 | 87.60 | 33.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,152.50 | 24,309.64 | 13,235.50 | 5,523.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,429.84 | 15,234.06 | 13,477.39 | 7,932.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,732.82 | 10,866.68 | 5,582.20 | 264.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.33 | 118.50 | 21.00 | 21.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,848.99 | 26,219.24 | 19,080.59 | 8,217.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,696.48 | -1,909.60 | -5,845.08 | -2,694.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.22 | 15.69 | -21.03 | -61.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,222.04 | -18,625.29 | -8,246.52 | -6,209.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,553.56 | 26,553.56 | 26,553.56 | 26,553.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,331.52 | 7,928.27 | 18,307.04 | 20,343.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,804.67 | -- | 11,738.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,904.32 | -- | -865.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.47 | -- | 173.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,276.84 | -- | 3,558.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.36 | -- | 127.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.12 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,378.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,905.47 | -- | 1,711.56 | -- | |
| 投资损失 | -12,917.79 | -- | -4,146.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,830.22 | -- | 1,443.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 505.03 | -- | 57.11 | -- | |
| 存货的减少 | 387.37 | -- | 446.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,808.42 | -- | -5,293.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,562.21 | -- | -1,706.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,725.93 | -- | 7,241.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,331.52 | -- | 18,307.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,553.56 | -- | 26,553.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,222.04 | -- | -8,246.52 | -- | |
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