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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,172.65 | 38,035.73 | 26,796.71 | 13,524.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.63 | 1,659.87 | 1,307.64 | 576.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,992.27 | 39,695.61 | 28,104.35 | 14,100.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,804.53 | 31,224.92 | 27,181.44 | 6,444.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,138.61 | 4,621.55 | 3,198.07 | 1,714.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,247.03 | 4,083.01 | 2,629.40 | 1,240.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,616.92 | 7,909.76 | 4,751.53 | 1,941.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,807.09 | 47,839.24 | 37,760.44 | 11,341.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,185.18 | -8,143.63 | -9,656.09 | 2,759.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 895.08 | 1,519.05 | 812.93 | 180.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,699.29 | 6,190.14 | 5,807.45 | 2,215.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 279.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,894.37 | 34,009.20 | 32,920.39 | 4,076.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,850.73 | 4,283.26 | 3,917.65 | 193.11 | |
| 投资所支付的现金 | 19,169.27 | 10,476.27 | 5,728.27 | 2,214.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,177.44 | 37,852.45 | 31,102.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,197.44 | 52,611.98 | 40,748.36 | 2,407.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,303.07 | -18,602.78 | -7,827.98 | 1,668.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,720.94 | 3,280.94 | 3,280.94 | 1,391.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,720.94 | 3,280.94 | 3,280.94 | 1,391.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,597.12 | 24,765.47 | 20,218.02 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,128.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,446.06 | 30,546.42 | 25,998.96 | 7,391.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,149.40 | 16,258.53 | 6,094.65 | 47.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,982.57 | 1,437.01 | 1,306.98 | 126.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 487.80 | -- | 487.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,859.52 | 3,889.33 | 1,249.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,991.48 | 21,584.87 | 8,651.34 | 174.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545.42 | 8,961.55 | 17,347.62 | 7,216.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.91 | 76.75 | -13.93 | 44.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,612.40 | -17,708.12 | -150.37 | 11,689.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,261.07 | 25,261.07 | 25,261.07 | 25,261.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,648.67 | 7,552.96 | 25,110.70 | 36,950.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,013.94 | -- | -127.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,857.73 | -- | 694.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,143.32 | -- | 1,059.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,238.12 | -- | 188.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,800.26 | -- | 1,110.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,350.25 | -- | -737.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 713.29 | -- | 406.23 | -- | |
| 投资损失 | -986.03 | -- | -859.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.44 | -- | -83.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.27 | -- | 337.55 | -- | |
| 存货的减少 | 2,647.65 | -- | -1,470.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,524.60 | -- | -7,937.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 506.48 | -- | -2,236.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,185.18 | -- | -9,656.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,648.67 | -- | 25,110.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,261.07 | -- | 25,261.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,612.40 | -- | -150.37 | -- | |
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