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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,316.28 | 42,013.90 | 26,015.61 | 12,242.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.99 | 6,703.64 | 5,547.10 | 483.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,205.27 | 48,717.54 | 31,562.71 | 12,726.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,710.06 | 15,320.75 | 10,908.32 | 7,049.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,771.60 | 7,547.29 | 4,978.91 | 2,931.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,954.71 | 2,691.58 | 2,277.59 | 1,138.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,921.42 | 5,993.28 | 3,954.23 | 2,132.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,357.79 | 31,552.89 | 22,119.05 | 13,252.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,847.48 | 17,164.64 | 9,443.66 | -525.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,455.72 | 3,391.63 | 3,177.00 | 10.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 1.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.52 | 3.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,662.22 | 1,662.22 | 110.00 | 110.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,228.37 | 5,164.31 | 3,397.45 | 121.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,980.59 | 12,081.81 | 10,174.85 | 8,303.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,772.78 | 1,110.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 501.79 | 501.79 | 501.79 | 501.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.00 | 840.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,095.15 | 14,533.59 | 11,366.64 | 9,495.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,866.78 | -9,369.29 | -7,969.19 | -9,373.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,760.16 | 53,857.17 | 31,744.56 | 19,668.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,912.73 | 2,005.10 | 2,000.40 | 2,000.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,672.89 | 55,862.27 | 33,744.96 | 21,668.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,203.43 | 66,999.19 | 27,186.80 | 18,952.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,354.11 | 5,689.39 | 932.08 | 465.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.49 | 1,120.49 | 1,105.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,778.04 | 73,809.08 | 29,223.88 | 19,418.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,105.15 | -17,946.81 | 4,521.08 | 2,249.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.40 | 118.64 | 83.28 | 42.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,114.05 | -10,032.81 | 6,078.83 | -7,606.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,783.69 | 16,783.69 | 16,783.69 | 16,783.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,669.64 | 6,750.88 | 22,862.52 | 9,177.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,441.10 | -- | 11,752.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,618.35 | -- | 1,491.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368.73 | -- | 176.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,521.66 | -- | 3,271.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.03 | -- | 50.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.73 | -- | -3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,726.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,062.41 | -- | 1,923.57 | -- | |
| 投资损失 | 1,375.15 | -- | -171.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,218.83 | -- | -640.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,190.27 | -- | 121.38 | -- | |
| 存货的减少 | 1,871.38 | -- | 92.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,580.64 | -- | -13,072.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,807.14 | -- | 4,453.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,847.48 | -- | 9,443.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,669.64 | -- | 22,862.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,783.69 | -- | 16,783.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,114.05 | -- | 6,078.83 | -- | |
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