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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,298.59 | 40,337.17 | 29,809.94 | 13,368.51 | |
| 收到的税费返还 | 440.58 | 497.34 | 497.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.08 | 4,122.41 | 2,128.02 | 1,146.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,943.25 | 44,956.92 | 32,435.14 | 14,515.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,769.63 | 12,138.78 | 5,983.75 | 3,427.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,090.02 | 4,724.54 | 2,887.18 | 1,400.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,635.01 | 3,261.88 | 2,705.36 | 1,625.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,359.35 | 4,187.49 | 3,452.10 | 2,032.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,854.01 | 24,312.69 | 15,028.40 | 8,485.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,089.23 | 20,644.23 | 17,406.74 | 6,029.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,621.33 | 69.76 | 69.76 | 95.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.91 | 272.46 | 82.11 | 46.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.47 | 83.50 | 81.50 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.46 | 233.63 | 233.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,296.17 | 659.35 | 467.00 | 147.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,807.32 | 11,108.57 | 6,472.83 | 2,484.22 | |
| 投资所支付的现金 | 37,050.00 | 28,179.00 | 22,079.00 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,615.34 | 42,894.77 | 30,713.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,472.67 | 82,182.33 | 59,265.80 | 3,734.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,176.49 | -81,522.98 | -58,798.80 | -3,586.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,279.00 | 60,819.00 | 60,719.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 540.00 | 44.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,660.55 | 16,160.55 | 5,450.55 | 5,165.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 668.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,608.19 | 76,979.55 | 66,169.55 | 5,165.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,093.50 | 4,858.39 | 4,852.69 | 5,220.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,203.89 | 1,988.73 | 212.23 | 40.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.09 | 497.40 | 497.40 | 337.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,361.48 | 7,344.52 | 5,562.32 | 5,598.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,246.71 | 69,635.03 | 60,607.23 | -432.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.40 | 37.40 | 24.18 | -11.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,253.85 | 8,793.69 | 19,239.36 | 1,998.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,648.67 | 6,648.67 | 6,648.67 | 6,648.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,902.52 | 15,442.36 | 25,888.03 | 8,646.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,697.01 | -- | 3,779.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,490.14 | -- | 2,600.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,433.10 | -- | 716.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,483.73 | -- | 1,602.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.36 | -- | 362.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.86 | -- | 89.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.25 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 653.88 | -- | 197.67 | -- | |
| 投资损失 | 333.48 | -- | -433.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,410.62 | -- | -286.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.04 | -- | -25.82 | -- | |
| 存货的减少 | 3,140.16 | -- | 6,340.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 917.28 | -- | 9,821.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,621.65 | -- | -7,359.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,089.23 | -- | 17,406.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,902.52 | -- | 25,888.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,648.67 | -- | 6,648.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,253.85 | -- | 19,239.36 | -- | |
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