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| 凯撒文化(002425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,078.31 | 48,534.67 | 35,397.11 | 13,539.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,518.76 | 1,193.78 | 980.60 | 647.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,597.07 | 49,728.45 | 36,377.71 | 14,186.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,581.67 | 17,284.34 | 9,465.27 | 6,413.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,617.20 | 8,359.22 | 5,218.73 | 3,204.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,031.75 | 5,234.84 | 4,104.67 | 2,606.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,637.57 | 5,393.19 | 4,384.15 | 2,157.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,868.20 | 36,271.59 | 23,172.81 | 14,381.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,728.87 | 13,456.86 | 13,204.89 | -194.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,947.95 | 6,811.50 | 6,030.00 | 4,106.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.23 | 47.03 | 31.53 | 14.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 6.65 | 1.80 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,176.78 | 616.78 | 616.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,190.61 | 7,481.96 | 6,680.10 | 4,121.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,948.81 | 11,867.75 | 9,560.78 | 5,102.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,681.00 | 6,731.00 | 12,181.00 | 1,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,091.73 | 1,071.73 | 1,071.73 | 600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 709.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,721.54 | 19,670.48 | 22,813.51 | 7,962.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,530.93 | -12,188.52 | -16,133.40 | -3,840.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,171.33 | 36,460.10 | 17,523.38 | 12,385.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.97 | 8.70 | 6.20 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,182.30 | 36,468.80 | 17,529.58 | 12,388.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,617.95 | 29,949.30 | 11,784.47 | 7,101.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,597.26 | 8,093.37 | 906.94 | 417.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,585.35 | 2,564.33 | 2,142.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,800.56 | 40,607.00 | 14,833.41 | 7,518.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,618.26 | -4,138.20 | 2,696.17 | 4,869.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.52 | 98.79 | 44.56 | 7.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,452.17 | -2,771.07 | -187.78 | 841.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,331.52 | 8,331.52 | 8,331.52 | 8,331.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,783.69 | 5,560.45 | 8,143.74 | 9,172.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,995.61 | -- | 18,047.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,070.70 | -- | 570.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.07 | -- | 151.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,029.29 | -- | 4,134.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.31 | -- | 55.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,294.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,990.18 | -- | 2,011.20 | -- | |
| 投资损失 | -134.14 | -- | -53.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,342.25 | -- | 306.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 797.03 | -- | -33.12 | -- | |
| 存货的减少 | 2,535.41 | -- | 184.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,316.25 | -- | -13,027.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,045.25 | -- | 859.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,728.87 | -- | 13,204.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,783.69 | -- | 8,143.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,331.52 | -- | 8,331.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,452.17 | -- | -187.78 | -- | |
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