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胜利精密(002426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,782.94 | 106,246.30 | 66,558.83 | 38,707.17 | |
收到的税费返还 | 5,025.68 | 3,536.77 | 2,116.95 | 947.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.97 | 1,799.74 | 1,117.99 | 666.54 | |
经营活动现金流入小计 | 163,889.60 | 111,582.80 | 69,793.76 | 40,321.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,299.70 | 93,226.39 | 59,432.33 | 38,744.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,246.31 | 14,095.23 | 9,550.01 | 4,267.48 | |
支付的各项税费 | 3,913.27 | 3,019.72 | 1,959.99 | 543.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.60 | 2,503.49 | 2,978.03 | 1,389.81 | |
经营活动现金流出小计 | 165,279.89 | 112,844.83 | 73,920.36 | 44,945.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,390.29 | -1,262.02 | -4,126.59 | -4,624.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 561.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,922.16 | 1,174.47 | 874.23 | 304.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.39 | 1,511.68 | 21.48 | 124.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 773.19 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128.57 | 128.57 | 61.88 | |
投资活动现金流入小计 | 3,317.74 | 2,814.72 | 1,585.28 | 490.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,454.59 | 14,135.01 | 8,033.15 | 2,650.16 | |
投资所支付的现金 | 403.85 | -130.62 | 210.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.00 | 334.19 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,922.43 | 14,221.82 | 8,243.15 | 2,650.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,604.69 | -11,407.10 | -6,657.87 | -2,159.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,033.78 | 573.78 | 573.78 | 685.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,033.78 | 573.78 | 573.78 | 685.08 | |
取得借款收到的现金 | 21,505.83 | 8,496.07 | 12,954.07 | 6,696.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,539.61 | 9,069.85 | 13,527.85 | 7,381.28 | |
偿还债务支付的现金 | 16,159.61 | 5,887.97 | 4,030.29 | 3,050.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,375.89 | 3,838.84 | 3,193.64 | 116.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,535.50 | 9,726.81 | 7,223.93 | 3,166.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,004.11 | -656.95 | 6,303.92 | 4,214.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,103.65 | -651.24 | -92.01 | 276.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,094.52 | -13,977.32 | -4,572.56 | -2,292.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,102.24 | 56,299.69 | 56,299.69 | 56,366.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,007.72 | 42,322.37 | 51,727.13 | 54,074.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,120.71 | -- | 5,189.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,163.57 | -- | 738.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,988.52 | -- | 1,980.13 | -- | |
无形资产摊销 | 127.80 | -- | 52.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 152.46 | -- | 57.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.29 | -- | 17.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 162.35 | -- | 41.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 537.68 | -- | 925.50 | -- | |
投资损失 | -2,026.05 | -- | -874.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -526.86 | -- | -102.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,233.22 | -- | -6,432.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,434.09 | -- | -8,625.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,595.69 | -- | 2,906.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,390.29 | -- | -4,126.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,007.72 | -- | 51,727.13 | 54,074.28 | |
现金的期初余额 | 53,102.24 | -- | 56,299.69 | 56,366.56 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,094.52 | -- | -4,572.56 | -2,292.28 |
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