胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,776.20312,338.76234,764.88117,817.48
收到的税费返还20,030.9416,201.6411,247.454,824.12
收到的其他与经营活动有关的现金5,165.694,880.744,195.641,591.49
经营活动现金流入小计459,972.83333,421.14250,207.97124,233.09
购买商品、接受劳务支付的现金288,625.92223,492.84160,733.8470,054.46
支付给职工以及为职工支付的现金112,531.3487,950.3961,376.2231,785.32
支付的各项税费12,213.799,972.127,533.315,763.13
支付的其他与经营活动有关的现金14,965.039,748.968,817.638,754.36
经营活动现金流出小计428,336.08331,164.32238,461.01116,357.28
经营活动产生的现金流量净额31,636.752,256.8211,746.967,875.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金131.3517.5313.993.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,372.0921,651.7120,505.639,716.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,296.253,409.051,652.271,696.95
投资活动现金流入小计24,799.6925,078.2922,171.8911,416.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,719.0317,520.6810,713.364,447.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,719.0317,520.6810,713.364,447.37
投资活动产生的现金流量净额80.667,557.6111,458.546,969.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金380,864.25263,929.84176,732.6876,784.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,500.002,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计380,864.25266,429.84179,232.6879,284.69
偿还债务支付的现金384,354.87271,458.93190,464.2188,563.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,910.718,815.566,259.782,663.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金509.392,820.522,820.52320.52
筹资活动现金流出小计396,774.97283,095.01199,544.5191,547.77
筹资活动产生的现金流量净额-15,910.72-16,665.16-20,311.83-12,263.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,210.522,291.361,028.13-196.31
五、现金及现金等价物净增加额18,017.21-4,559.383,921.802,386.03
加:期初现金及现金等价物余额23,943.6023,943.6023,943.6023,943.60
六、期末现金及现金等价物余额41,960.8019,384.2227,865.3926,329.63
附注
净利润-24,905.53---4,730.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,333.82--1,840.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,120.96--14,120.53--
无形资产摊销357.37--163.70--
长期待摊费用摊销4,966.43--2,566.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,559.02---10,556.72--
固定资产报废损失75.69--92.81--
公允价值变动损失23,902.78--821.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,523.09--3,384.65--
投资损失-310.03---396.65--
递延所得税资产减少-5,508.70--573.47--
递延所得税负债增加-1.20---15.39--
存货的减少4,540.01---29,970.13--
经营性应收项目的减少34,062.71--32,259.74--
经营性应付项目的增加-43,052.38--1,122.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,636.75--11,746.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,960.80--27,865.39--
现金的期初余额23,943.60--23,943.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,017.21--3,921.80--
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