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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,776.20 | 312,338.76 | 234,764.88 | 117,817.48 | |
| 收到的税费返还 | 20,030.94 | 16,201.64 | 11,247.45 | 4,824.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.69 | 4,880.74 | 4,195.64 | 1,591.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,972.83 | 333,421.14 | 250,207.97 | 124,233.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,625.92 | 223,492.84 | 160,733.84 | 70,054.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,531.34 | 87,950.39 | 61,376.22 | 31,785.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,213.79 | 9,972.12 | 7,533.31 | 5,763.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,965.03 | 9,748.96 | 8,817.63 | 8,754.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,336.08 | 331,164.32 | 238,461.01 | 116,357.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,636.75 | 2,256.82 | 11,746.96 | 7,875.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.35 | 17.53 | 13.99 | 3.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,372.09 | 21,651.71 | 20,505.63 | 9,716.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,296.25 | 3,409.05 | 1,652.27 | 1,696.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,799.69 | 25,078.29 | 22,171.89 | 11,416.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,719.03 | 17,520.68 | 10,713.36 | 4,447.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,719.03 | 17,520.68 | 10,713.36 | 4,447.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.66 | 7,557.61 | 11,458.54 | 6,969.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 380,864.25 | 263,929.84 | 176,732.68 | 76,784.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,864.25 | 266,429.84 | 179,232.68 | 79,284.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 384,354.87 | 271,458.93 | 190,464.21 | 88,563.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,910.71 | 8,815.56 | 6,259.78 | 2,663.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.39 | 2,820.52 | 2,820.52 | 320.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,774.97 | 283,095.01 | 199,544.51 | 91,547.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,910.72 | -16,665.16 | -20,311.83 | -12,263.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,210.52 | 2,291.36 | 1,028.13 | -196.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,017.21 | -4,559.38 | 3,921.80 | 2,386.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,943.60 | 23,943.60 | 23,943.60 | 23,943.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,960.80 | 19,384.22 | 27,865.39 | 26,329.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,905.53 | -- | -4,730.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,333.82 | -- | 1,840.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,120.96 | -- | 14,120.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.37 | -- | 163.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,966.43 | -- | 2,566.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,559.02 | -- | -10,556.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.69 | -- | 92.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,902.78 | -- | 821.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,523.09 | -- | 3,384.65 | -- | |
| 投资损失 | -310.03 | -- | -396.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,508.70 | -- | 573.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.20 | -- | -15.39 | -- | |
| 存货的减少 | 4,540.01 | -- | -29,970.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,062.71 | -- | 32,259.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,052.38 | -- | 1,122.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,636.75 | -- | 11,746.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,960.80 | -- | 27,865.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,943.60 | -- | 23,943.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,017.21 | -- | 3,921.80 | -- | |
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