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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,860,203.48 | 1,370,888.61 | 924,349.39 | 494,341.77 | |
| 收到的税费返还 | 31,623.47 | 16,989.06 | 14,772.79 | 12,168.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,488.12 | 11,231.49 | 6,505.54 | 8,348.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,903,315.07 | 1,399,109.16 | 945,627.71 | 514,858.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638,462.50 | 1,261,748.52 | 875,424.84 | 489,940.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,429.61 | 98,200.16 | 66,582.58 | 30,768.61 | |
| 支付的各项税费 | 41,899.51 | 36,288.15 | 29,719.65 | 12,894.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,134.30 | 31,906.83 | 17,564.81 | 10,260.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,873,925.92 | 1,428,143.65 | 989,291.88 | 543,863.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,389.15 | -29,034.49 | -43,664.17 | -29,004.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,409.12 | 18,080.23 | 18,080.23 | 11,714.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.17 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,767.09 | 7,437.52 | 8,506.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,176.22 | 25,517.91 | 26,587.38 | 11,715.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,425.18 | 123,344.82 | 108,034.87 | 78,375.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,007.14 | 68,111.98 | 66,722.53 | 18,016.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,432.32 | 191,456.80 | 174,757.40 | 96,392.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,256.10 | -165,938.89 | -148,170.02 | -84,677.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,203.51 | 6,174.01 | 6,174.01 | 6,174.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 559,568.12 | 480,961.87 | 297,733.83 | 191,905.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,771.63 | 487,135.88 | 303,907.84 | 198,079.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,130.28 | 494,559.47 | 249,324.53 | 129,976.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,034.04 | 32,794.85 | 25,775.52 | 7,932.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,054.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,164.32 | 527,354.32 | 280,154.05 | 137,909.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,392.68 | -40,218.44 | 23,753.79 | 60,170.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,948.93 | 7,110.15 | 1,240.84 | -5,586.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,208.57 | -228,081.66 | -166,839.57 | -59,098.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,710.83 | 322,710.83 | 322,710.83 | 322,710.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,502.26 | 94,629.16 | 155,871.26 | 263,612.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,474.16 | -- | 32,334.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,816.68 | -- | 5,390.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,709.81 | -- | 21,383.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,238.98 | -- | 610.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,069.95 | -- | 1,321.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,119.93 | -- | -70.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 671.65 | -- | 159.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,090.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,125.10 | -- | 17,610.76 | -- | |
| 投资损失 | 9,697.22 | -- | -1,134.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,258.91 | -- | -8,803.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,214.41 | -- | 3,272.86 | -- | |
| 存货的减少 | -77,735.35 | -- | -51,962.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,446.50 | -- | -110,600.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,640.35 | -- | 45,733.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,389.15 | -- | -43,664.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,502.26 | -- | 155,871.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,710.83 | -- | 322,710.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -243,208.57 | -- | -166,839.57 | -- | |
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