胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,860,203.481,370,888.61924,349.39494,341.77
收到的税费返还31,623.4716,989.0614,772.7912,168.63
收到的其他与经营活动有关的现金11,488.1211,231.496,505.548,348.21
经营活动现金流入小计1,903,315.071,399,109.16945,627.71514,858.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,638,462.501,261,748.52875,424.84489,940.29
支付给职工以及为职工支付的现金147,429.6198,200.1666,582.5830,768.61
支付的各项税费41,899.5136,288.1529,719.6512,894.07
支付的其他与经营活动有关的现金46,134.3031,906.8317,564.8110,260.13
经营活动现金流出小计1,873,925.921,428,143.65989,291.88543,863.10
经营活动产生的现金流量净额29,389.15-29,034.49-43,664.17-29,004.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,409.1218,080.2318,080.2311,714.65
取得投资收益所收到的现金--0.160.170.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,767.097,437.528,506.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57,176.2225,517.9126,587.3811,715.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,425.18123,344.82108,034.8778,375.37
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,007.1468,111.9866,722.5318,016.96
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计194,432.32191,456.80174,757.4096,392.34
投资活动产生的现金流量净额-137,256.10-165,938.89-148,170.02-84,677.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,203.516,174.016,174.016,174.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29.51------
取得借款收到的现金559,568.12480,961.87297,733.83191,905.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计565,771.63487,135.88303,907.84198,079.74
偿还债务支付的现金652,130.28494,559.47249,324.53129,976.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,034.0432,794.8525,775.527,932.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,054.00--
筹资活动现金流出小计699,164.32527,354.32280,154.05137,909.02
筹资活动产生的现金流量净额-133,392.68-40,218.4423,753.7960,170.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,948.937,110.151,240.84-5,586.96
五、现金及现金等价物净增加额-243,208.57-228,081.66-166,839.57-59,098.04
加:期初现金及现金等价物余额322,710.83322,710.83322,710.83322,710.83
六、期末现金及现金等价物余额79,502.2694,629.16155,871.26263,612.79
附注
净利润-81,474.16--32,334.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备92,816.68--5,390.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,709.81--21,383.81--
无形资产摊销2,238.98--610.52--
长期待摊费用摊销3,069.95--1,321.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,119.93---70.17--
固定资产报废损失671.65--159.21--
公允价值变动损失----1,090.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,125.10--17,610.76--
投资损失9,697.22---1,134.58--
递延所得税资产减少-8,258.91---8,803.31--
递延所得税负债增加3,214.41--3,272.86--
存货的减少-77,735.35---51,962.61--
经营性应收项目的减少-102,446.50---110,600.84--
经营性应付项目的增加114,640.35--45,733.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,389.15---43,664.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,502.26--155,871.26--
现金的期初余额322,710.83--322,710.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-243,208.57---166,839.57--
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