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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,646,326.15 | 1,232,253.80 | 839,659.19 | 419,055.61 | |
| 收到的税费返还 | 27,169.41 | 25,045.88 | 18,777.03 | 8,164.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,236.09 | 14,016.37 | 14,537.05 | 13,864.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,688,731.66 | 1,271,316.04 | 872,973.27 | 441,084.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,780.72 | 1,048,224.24 | 707,406.56 | 355,467.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,925.69 | 114,345.40 | 78,864.97 | 38,524.08 | |
| 支付的各项税费 | 29,971.01 | 25,859.31 | 18,561.54 | 3,493.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,944.42 | 27,788.20 | 25,382.69 | 18,352.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,623,621.84 | 1,216,217.15 | 830,215.75 | 415,837.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,109.81 | 55,098.89 | 42,757.52 | 25,247.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323.80 | 29,199.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,494.81 | 1,048.79 | 609.73 | 275.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,265.14 | 1,379.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,083.75 | 31,628.99 | 610.57 | 275.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,837.38 | 14,233.66 | 14,113.36 | 13,981.51 | |
| 投资所支付的现金 | 632.00 | -- | -- | 372.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,129.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,469.38 | 14,233.66 | 14,113.36 | 21,484.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,614.37 | 17,395.33 | -13,502.79 | -21,208.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 601,490.57 | 466,144.81 | 328,237.83 | 129,603.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,000.00 | 71,267.74 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,490.57 | 537,144.81 | 399,505.57 | 189,603.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 695,514.41 | 579,108.53 | 429,700.16 | 198,415.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,871.43 | 20,098.58 | 14,077.25 | 7,067.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 728,385.84 | 599,207.11 | 443,777.41 | 205,483.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,895.27 | -62,062.30 | -44,271.84 | -15,880.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,126.27 | -344.51 | -16.64 | 370.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,297.36 | 10,087.42 | -15,033.74 | -11,470.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,502.26 | 79,502.26 | 79,502.26 | 327,603.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,204.90 | 89,589.68 | 64,468.52 | 316,132.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -308,110.59 | -- | -18,655.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253,284.65 | -- | 1,876.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,996.38 | -- | 22,036.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,044.88 | -- | 1,791.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,689.58 | -- | 1,243.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,770.23 | -- | -17.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 296.78 | -- | 122.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,199.09 | -- | 16,057.53 | -- | |
| 投资损失 | 605.18 | -- | -597.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,864.87 | -- | -7,250.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -683.93 | -- | 872.83 | -- | |
| 存货的减少 | 24,579.75 | -- | -3,234.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 104,776.89 | -- | 38,153.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,703.45 | -- | -9,641.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,229.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,109.81 | -- | 42,757.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,204.90 | -- | 64,468.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,502.26 | -- | 79,502.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,297.36 | -- | -15,033.74 | -- | |
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