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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,181.16 | 196,636.13 | 101,920.22 | 39,616.03 | |
| 收到的税费返还 | 10,259.22 | 9,587.98 | 6,455.99 | 2,625.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.88 | 1,825.18 | 2,997.53 | 2,414.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,356.26 | 208,049.29 | 111,373.73 | 44,656.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,401.93 | 177,220.93 | 84,890.62 | 26,595.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,271.02 | 27,716.18 | 16,968.58 | 7,274.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,877.89 | 5,991.33 | 3,606.81 | 1,307.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,921.78 | 5,749.19 | 3,176.58 | 3,550.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,472.62 | 216,677.62 | 108,642.59 | 38,727.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,116.36 | -8,628.34 | 2,731.14 | 5,929.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,031.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.83 | 204.44 | 164.93 | 186.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,585.24 | 2,674.23 | 758.00 | 69.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,962.08 | 2,878.67 | 922.93 | 256.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,470.44 | 56,491.07 | 36,955.74 | 22,836.78 | |
| 投资所支付的现金 | 17,783.00 | 7,438.00 | -- | 169.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,312.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,253.44 | 65,241.78 | 36,955.74 | 23,006.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,291.37 | -62,363.11 | -36,032.81 | -22,750.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146,083.53 | 146,083.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,977.31 | 142,650.90 | 84,332.53 | 37,991.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,060.84 | 288,734.43 | 84,332.53 | 37,991.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,856.50 | 99,854.02 | 58,214.72 | 15,574.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,417.93 | 5,860.87 | 5,278.00 | 444.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 775.23 | 775.23 | 375.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,890.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,164.83 | 105,714.89 | 63,492.72 | 16,019.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,896.01 | 183,019.54 | 20,839.80 | 21,971.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525.21 | 1,560.70 | 1,590.31 | 262.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,963.07 | 113,588.78 | -10,871.55 | 5,413.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,104.01 | 38,104.01 | 38,104.01 | 38,104.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,067.08 | 151,692.79 | 27,232.46 | 43,517.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,782.91 | -- | 8,555.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -81.86 | -- | -2,198.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,312.73 | -- | 3,779.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.50 | -- | 162.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.88 | -- | 188.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.86 | -- | 25.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,003.65 | -- | 1,283.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,273.48 | -- | 969.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,883.27 | -- | -38.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -943.63 | -- | 593.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,109.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,038.91 | -- | -21,821.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,135.35 | -- | -38,919.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,831.33 | -- | 50,149.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,116.36 | -- | 2,731.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,067.08 | -- | 27,232.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,104.01 | -- | 38,104.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,963.07 | -- | -10,871.55 | -- | |
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