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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,643.74 | 325,518.85 | 175,774.10 | 79,868.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,830.27 | 8,377.91 | 4,758.38 | 1,700.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.56 | 3,164.35 | 1,365.69 | 873.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 648,594.56 | 337,061.11 | 181,898.17 | 82,442.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,258.81 | 315,992.29 | 191,665.62 | 83,030.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,519.70 | 31,838.07 | 17,458.67 | 9,859.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,722.33 | 6,493.67 | 3,444.29 | 2,762.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,243.36 | 9,915.35 | 258.64 | 4,524.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,744.20 | 364,239.38 | 212,827.21 | 100,176.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,149.63 | -27,178.27 | -30,929.04 | -17,733.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33,276.72 | 4.00 | 4.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.81 | 43.60 | 44.36 | -1.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,429.29 | 3,697.39 | 2,938.41 | 720.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,144.88 | 3,144.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,574.97 | 40,162.58 | 2,986.77 | 722.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,745.18 | 91,421.40 | 74,097.73 | 31,584.30 | |
| 投资所支付的现金 | 26,387.34 | 51,058.10 | 13,256.02 | 6,899.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,923.45 | 7,926.44 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,055.98 | 150,405.94 | 87,353.75 | 38,483.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,481.00 | -110,243.36 | -84,366.98 | -37,761.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,787.63 | 51,696.63 | 4,494.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 392,754.24 | 217,013.64 | 135,948.19 | 65,898.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,250.40 | 6,100.00 | 9,790.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,792.27 | 274,810.27 | 150,233.05 | 65,898.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,545.89 | 156,430.98 | 83,881.83 | 35,430.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,868.39 | 13,369.19 | 11,270.63 | 801.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,300.00 | -- | -- | 10,441.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,714.28 | 169,800.17 | 95,152.46 | 46,673.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,077.99 | 105,010.10 | 55,080.59 | 19,224.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.55 | 1,179.77 | 663.75 | 457.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,140.09 | -31,231.75 | -59,551.69 | -35,812.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,067.08 | 132,067.08 | 132,067.08 | 132,067.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,926.99 | 100,835.33 | 72,515.40 | 96,254.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,648.78 | -- | 10,154.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.73 | -- | -301.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,079.49 | -- | 3,597.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.05 | -- | 196.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.79 | -- | 211.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.55 | -- | -300.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.57 | -- | -898.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,222.45 | -- | 821.62 | -- | |
| 投资损失 | -194.63 | -- | -275.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -764.05 | -- | 713.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 802.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,937.98 | -- | 6,112.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,320.71 | -- | -26,192.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,094.10 | -- | -24,766.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,149.63 | -- | -30,929.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,926.99 | -- | 72,515.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,067.08 | -- | 132,067.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,140.09 | -- | -59,551.69 | -- | |
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