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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,468.89 | 420,167.20 | 296,806.03 | 153,318.59 | |
| 收到的税费返还 | 25,822.33 | 16,144.56 | 9,020.47 | 4,797.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,243.69 | 4,225.56 | 2,605.98 | 1,960.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,534.92 | 440,537.33 | 308,432.48 | 160,076.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,806.93 | 339,752.98 | 231,301.10 | 110,825.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,496.22 | 105,504.49 | 73,862.88 | 36,838.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,534.44 | 8,993.28 | 5,878.55 | 3,764.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,434.65 | 12,952.28 | 6,995.48 | 1,772.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 608,272.24 | 467,203.02 | 318,038.01 | 153,200.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,737.32 | -26,665.70 | -9,605.53 | 6,876.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254.46 | 298.04 | 297.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,175.68 | 495.21 | 136.48 | 71.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,423.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,273.61 | 2,311.25 | 2,311.25 | 2,311.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,173.36 | 3,104.50 | 2,745.26 | 2,382.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,671.97 | 15,127.04 | 13,114.33 | 7,687.81 | |
| 投资所支付的现金 | 21,780.00 | 6,643.17 | 6,043.17 | 4,306.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,451.97 | 21,770.21 | 19,157.50 | 11,994.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,721.39 | -18,665.71 | -16,412.24 | -9,611.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 430,319.70 | 282,051.34 | 178,059.05 | 51,993.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 8,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 431,059.70 | 292,051.34 | 186,159.05 | 51,993.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 482,806.85 | 296,991.14 | 191,376.03 | 72,411.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,521.04 | 12,119.20 | 8,692.03 | 3,645.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,245.41 | 8,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,573.29 | 317,210.34 | 200,068.05 | 76,057.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,513.60 | -25,159.00 | -13,909.01 | -24,063.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,065.51 | -322.25 | -576.52 | 297.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,595.04 | -70,812.65 | -40,503.29 | -26,501.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,538.64 | 110,538.64 | 110,538.64 | 110,538.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,943.60 | 39,725.98 | 70,035.34 | 84,037.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,885.21 | -- | 3,496.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,143.49 | -- | -5,351.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,963.39 | -- | 13,745.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.49 | -- | 860.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,003.03 | -- | 2,242.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,893.50 | -- | -801.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 674.09 | -- | 97.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,121.83 | -- | 9,520.48 | -- | |
| 投资损失 | -49,507.07 | -- | -525.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -378.78 | -- | -344.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,480.51 | -- | 60.51 | -- | |
| 存货的减少 | 13,380.78 | -- | 2,949.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,315.07 | -- | 52,060.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,391.69 | -- | -88,015.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,737.32 | -- | -9,605.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,943.60 | -- | 70,035.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,538.64 | -- | 110,538.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,595.04 | -- | -40,503.29 | -- | |
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