胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,764.88117,817.48556,468.89420,167.20296,806.03
收到的税费返还11,247.454,824.1225,822.3316,144.569,020.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,195.641,591.495,243.694,225.562,605.98
经营活动现金流入小计250,207.97124,233.09587,534.92440,537.33308,432.48
购买商品、接受劳务支付的现金160,733.8470,054.46417,806.93339,752.98231,301.10
支付给职工以及为职工支付的现金61,376.2231,785.32145,496.22105,504.4973,862.88
支付的各项税费7,533.315,763.1313,534.448,993.285,878.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,817.638,754.3631,434.6512,952.286,995.48
经营活动现金流出小计238,461.01116,357.28608,272.24467,203.02318,038.01
经营活动产生的现金流量净额11,746.967,875.81-20,737.32-26,665.70-9,605.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----254.46298.04297.53
取得投资收益所收到的现金13.993.6146.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,505.639,716.421,175.68495.21136.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----39,423.41----
收到的其他与投资活动有关的现金1,652.271,696.9515,273.612,311.252,311.25
投资活动现金流入小计22,171.8911,416.9856,173.363,104.502,745.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,713.364,447.3720,671.9715,127.0413,114.33
投资所支付的现金----21,780.006,643.176,043.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,713.364,447.3742,451.9721,770.2119,157.50
投资活动产生的现金流量净额11,458.546,969.6013,721.39-18,665.71-16,412.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----740.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----740.00----
取得借款收到的现金176,732.6876,784.69430,319.70282,051.34178,059.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.00--10,000.008,100.00
筹资活动现金流入小计179,232.6879,284.69431,059.70292,051.34186,159.05
偿还债务支付的现金190,464.2188,563.74482,806.85296,991.14191,376.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,259.782,663.5119,521.0412,119.208,692.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,820.52320.527,245.418,100.00--
筹资活动现金流出小计199,544.5191,547.77509,573.29317,210.34200,068.05
筹资活动产生的现金流量净额-20,311.83-12,263.08-78,513.60-25,159.00-13,909.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,028.13-196.31-1,065.51-322.25-576.52
五、现金及现金等价物净增加额3,921.802,386.03-86,595.04-70,812.65-40,503.29
加:期初现金及现金等价物余额23,943.6023,943.60110,538.64110,538.64110,538.64
六、期末现金及现金等价物余额27,865.3926,329.6323,943.6039,725.9870,035.34
附注
净利润-4,730.17--3,885.21--3,496.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,840.12--12,143.49---5,351.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,120.53--25,963.39--13,745.24
无形资产摊销163.70--1,649.49--860.69
长期待摊费用摊销2,566.39--6,003.03--2,242.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,556.72---1,893.50---801.03
固定资产报废损失92.81--674.09--97.02
公允价值变动损失821.50--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,384.65--10,121.83--9,520.48
投资损失-396.65---49,507.07---525.71
递延所得税资产减少573.47---378.78---344.25
递延所得税负债增加-15.39---3,480.51--60.51
存货的减少-29,970.13--13,380.78--2,949.04
经营性应收项目的减少32,259.74--30,315.07--52,060.14
经营性应付项目的增加1,122.56---70,391.69---88,015.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,746.96---20,737.32---9,605.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,865.39--23,943.60--70,035.34
现金的期初余额23,943.60--110,538.64--110,538.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,921.80---86,595.04---40,503.29
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