*ST胜利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST胜利(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金817,154.97529,195.06201,270.511,646,326.151,232,253.80
收到的税费返还17,990.3113,750.358,577.6327,169.4125,045.88
收到的其他与经营活动有关的现金10,470.509,631.875,572.3715,236.0914,016.37
经营活动现金流入小计845,615.78552,577.28215,420.501,688,731.661,271,316.04
购买商品、接受劳务支付的现金664,912.94419,898.17152,617.481,394,780.721,048,224.24
支付给职工以及为职工支付的现金94,375.1267,614.1528,180.15150,925.69114,345.40
支付的各项税费11,997.1210,742.303,181.4129,971.0125,859.31
支付的其他与经营活动有关的现金19,438.108,415.976,494.4647,944.4227,788.20
经营活动现金流出小计790,723.28506,670.59190,473.501,623,621.841,216,217.15
经营活动产生的现金流量净额54,892.5045,906.6924,947.0165,109.8155,098.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,458.6278,478.3067,109.31323.8029,199.40
取得投资收益所收到的现金--------0.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,659.671,602.62478.098,494.811,048.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,422.1982,265.141,379.96
收到的其他与投资活动有关的现金27,757.609,955.80------
投资活动现金流入小计107,875.8990,036.7280,009.5991,083.7531,628.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,371.378,235.738,859.1644,837.3814,233.66
投资所支付的现金----10.00632.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,893.984,869.74------
投资活动现金流出小计19,265.3513,105.488,869.1645,469.3814,233.66
投资活动产生的现金流量净额88,610.5576,931.2471,140.4345,614.3717,395.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金404,368.61279,770.84134,858.72601,490.57466,144.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------71,000.00
筹资活动现金流入小计404,368.61279,770.84134,858.72601,490.57537,144.81
偿还债务支付的现金472,944.98333,260.01186,795.00695,514.41579,108.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,255.5913,032.257,122.3632,871.4320,098.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,230.771,230.77------
筹资活动现金流出小计491,431.34347,523.03193,917.37728,385.84599,207.11
筹资活动产生的现金流量净额-87,062.73-67,752.19-59,058.64-126,895.27-62,062.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-643.9344.9297.61-1,126.27-344.51
五、现金及现金等价物净增加额55,796.3855,130.6737,126.40-17,297.3610,087.42
加:期初现金及现金等价物余额62,204.9062,204.9062,204.9079,502.2679,502.26
六、期末现金及现金等价物余额118,001.29117,335.5799,331.3062,204.9089,589.68
附注
净利润--56,892.88---308,110.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,861.52--253,284.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,079.89--48,996.38--
无形资产摊销--1,419.25--5,044.88--
长期待摊费用摊销--2,887.84--2,689.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98.42--1,770.23--
固定资产报废损失--5.30--296.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,438.20--31,199.09--
投资损失---45,936.39--605.18--
递延所得税资产减少--3,623.27---8,864.87--
递延所得税负债增加---584.42---683.93--
存货的减少--12,454.75--24,579.75--
经营性应收项目的减少---42,016.66--104,776.89--
经营性应付项目的增加--28,405.89---91,703.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,229.26--
经营活动产生现金流量净额--45,906.69--65,109.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,335.57--62,204.90--
现金的期初余额--62,204.90--79,502.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,130.67---17,297.36--
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