胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,458.50197,361.85103,889.19434,776.20312,338.76
收到的税费返还9,722.666,466.623,342.2220,030.9416,201.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,799.311,367.43600.135,165.694,880.74
经营活动现金流入小计287,980.46205,195.90107,831.54459,972.83333,421.14
购买商品、接受劳务支付的现金195,574.25136,376.7970,167.72288,625.92223,492.84
支付给职工以及为职工支付的现金58,232.4539,055.5019,105.41112,531.3487,950.39
支付的各项税费7,259.915,592.022,604.7212,213.799,972.12
支付的其他与经营活动有关的现金9,676.995,898.743,783.5514,965.039,748.96
经营活动现金流出小计270,743.60186,923.0595,661.40428,336.08331,164.32
经营活动产生的现金流量净额17,236.8618,272.8412,170.1431,636.752,256.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金262.70----131.3517.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,076.224,076.224,288.6821,372.0921,651.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,750.0014,750.0014,750.00----
收到的其他与投资活动有关的现金3,542.671,484.97--3,296.253,409.05
投资活动现金流入小计22,631.5920,311.1819,038.6824,799.6925,078.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,131.9112,099.817,956.9024,719.0317,520.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,131.9112,099.817,956.9024,719.0317,520.68
投资活动产生的现金流量净额4,499.698,211.3811,081.7880.667,557.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,293.32158,761.2558,905.85380,864.25263,929.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,500.00
筹资活动现金流入小计237,293.32158,761.2558,905.85380,864.25266,429.84
偿还债务支付的现金277,418.63189,273.9780,452.91384,354.87271,458.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,965.145,281.332,584.7111,910.718,815.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------509.392,820.52
筹资活动现金流出小计285,383.77194,555.3083,037.62396,774.97283,095.01
筹资活动产生的现金流量净额-48,090.45-35,794.05-24,131.77-15,910.72-16,665.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响681.51400.75-418.102,210.522,291.36
五、现金及现金等价物净增加额-25,672.39-8,909.08-1,297.9518,017.21-4,559.38
加:期初现金及现金等价物余额41,960.8041,960.8041,960.8023,943.6023,943.60
六、期末现金及现金等价物余额16,288.4233,051.7240,662.8641,960.8019,384.22
附注
净利润---9,795.72---24,905.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,292.34--16,333.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,946.16--28,120.96--
无形资产摊销--192.37--357.37--
长期待摊费用摊销--2,158.68--4,966.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09---10,559.02--
固定资产报废损失--10.46--75.69--
公允价值变动损失------23,902.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,046.75--2,523.09--
投资损失---303.72---310.03--
递延所得税资产减少---707.47---5,508.70--
递延所得税负债增加---15.58---1.20--
存货的减少--1,677.73--4,540.01--
经营性应收项目的减少--33,435.11--34,062.71--
经营性应付项目的增加---28,814.50---43,052.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,272.84--31,636.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,051.72--41,960.80--
现金的期初余额--41,960.80--23,943.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,909.08--18,017.21--
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