胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,167.20296,806.03153,318.591,063,741.88817,154.97
收到的税费返还16,144.569,020.474,797.9524,003.5017,990.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,225.562,605.981,960.189,628.1110,470.50
经营活动现金流入小计440,537.33308,432.48160,076.711,097,373.49845,615.78
购买商品、接受劳务支付的现金339,752.98231,301.10110,825.38856,112.57664,912.94
支付给职工以及为职工支付的现金105,504.4973,862.8836,838.20131,626.4794,375.12
支付的各项税费8,993.285,878.553,764.3414,023.2311,997.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,952.286,995.481,772.3347,739.4819,438.10
经营活动现金流出小计467,203.02318,038.01153,200.251,049,501.74790,723.28
经营活动产生的现金流量净额-26,665.70-9,605.536,876.4647,871.7554,892.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金298.04297.53--104,912.3478,458.62
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.21136.4871.4013,771.991,659.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,521.64--
收到的其他与投资活动有关的现金2,311.252,311.252,311.259,955.8027,757.60
投资活动现金流入小计3,104.502,745.262,382.66134,161.76107,875.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,127.0413,114.337,687.8121,657.9314,371.37
投资所支付的现金6,643.176,043.174,306.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,893.98
投资活动现金流出小计21,770.2119,157.5011,994.2921,657.9319,265.35
投资活动产生的现金流量净额-18,665.71-16,412.24-9,611.63112,503.8388,610.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金282,051.34178,059.0551,993.73581,356.50404,368.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.008,100.00------
筹资活动现金流入小计292,051.34186,159.0551,993.73581,356.50404,368.61
偿还债务支付的现金296,991.14191,376.0372,411.81662,679.33472,944.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,119.208,692.033,645.4621,618.5917,255.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,100.00----2,906.861,230.77
筹资活动现金流出小计317,210.34200,068.0576,057.28687,204.78491,431.34
筹资活动产生的现金流量净额-25,159.00-13,909.01-24,063.54-105,848.28-87,062.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322.25-576.52297.62-6,193.56-643.93
五、现金及现金等价物净增加额-70,812.65-40,503.29-26,501.1048,333.7355,796.38
加:期初现金及现金等价物余额110,538.64110,538.64110,538.6462,204.9062,204.90
六、期末现金及现金等价物余额39,725.9870,035.3484,037.54110,538.64118,001.29
附注
净利润--3,496.35--43,685.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,351.39--8,318.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,745.24--28,289.47--
无形资产摊销--860.69--2,037.35--
长期待摊费用摊销--2,242.20--6,657.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---801.03--5,378.09--
固定资产报废损失--97.02--172.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,520.48--22,275.89--
投资损失---525.71---39,644.67--
递延所得税资产减少---344.25---3,687.78--
递延所得税负债增加--60.51---1,072.52--
存货的减少--2,949.04---16,977.44--
经营性应收项目的减少--52,060.14---151,488.70--
经营性应付项目的增加---88,015.19--143,928.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,605.53--47,871.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,035.34--110,538.64--
现金的期初余额--110,538.64--62,204.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,503.29--48,333.73--
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