胜利精密

- 002426

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,806.03153,318.591,063,741.88817,154.97529,195.06
收到的税费返还9,020.474,797.9524,003.5017,990.3113,750.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,605.981,960.189,628.1110,470.509,631.87
经营活动现金流入小计308,432.48160,076.711,097,373.49845,615.78552,577.28
购买商品、接受劳务支付的现金231,301.10110,825.38856,112.57664,912.94419,898.17
支付给职工以及为职工支付的现金73,862.8836,838.20131,626.4794,375.1267,614.15
支付的各项税费5,878.553,764.3414,023.2311,997.1210,742.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,995.481,772.3347,739.4819,438.108,415.97
经营活动现金流出小计318,038.01153,200.251,049,501.74790,723.28506,670.59
经营活动产生的现金流量净额-9,605.536,876.4647,871.7554,892.5045,906.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金297.53--104,912.3478,458.6278,478.30
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.4871.4013,771.991,659.671,602.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,521.64----
收到的其他与投资活动有关的现金2,311.252,311.259,955.8027,757.609,955.80
投资活动现金流入小计2,745.262,382.66134,161.76107,875.8990,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,114.337,687.8121,657.9314,371.378,235.73
投资所支付的现金6,043.174,306.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,893.984,869.74
投资活动现金流出小计19,157.5011,994.2921,657.9319,265.3513,105.48
投资活动产生的现金流量净额-16,412.24-9,611.63112,503.8388,610.5576,931.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金178,059.0551,993.73581,356.50404,368.61279,770.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,100.00--------
筹资活动现金流入小计186,159.0551,993.73581,356.50404,368.61279,770.84
偿还债务支付的现金191,376.0372,411.81662,679.33472,944.98333,260.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,692.033,645.4621,618.5917,255.5913,032.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,906.861,230.771,230.77
筹资活动现金流出小计200,068.0576,057.28687,204.78491,431.34347,523.03
筹资活动产生的现金流量净额-13,909.01-24,063.54-105,848.28-87,062.73-67,752.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-576.52297.62-6,193.56-643.9344.92
五、现金及现金等价物净增加额-40,503.29-26,501.1048,333.7355,796.3855,130.67
加:期初现金及现金等价物余额110,538.64110,538.6462,204.9062,204.9062,204.90
六、期末现金及现金等价物余额70,035.3484,037.54110,538.64118,001.29117,335.57
附注
净利润3,496.35--43,685.74--56,892.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,351.39--8,318.17---2,861.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,745.24--28,289.47--18,079.89
无形资产摊销860.69--2,037.35--1,419.25
长期待摊费用摊销2,242.20--6,657.38--2,887.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-801.03--5,378.09--98.42
固定资产报废损失97.02--172.26--5.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,520.48--22,275.89--13,438.20
投资损失-525.71---39,644.67---45,936.39
递延所得税资产减少-344.25---3,687.78--3,623.27
递延所得税负债增加60.51---1,072.52---584.42
存货的减少2,949.04---16,977.44--12,454.75
经营性应收项目的减少52,060.14---151,488.70---42,016.66
经营性应付项目的增加-88,015.19--143,928.52--28,405.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,605.53--47,871.75--45,906.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,035.34--110,538.64--117,335.57
现金的期初余额110,538.64--62,204.90--62,204.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,503.29--48,333.73--55,130.67
下载全部历史数据到excel中 返回页顶