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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
胜利精密(002426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,458.50 | 197,361.85 | 103,889.19 | 434,776.20 | 312,338.76 |
收到的税费返还 | 9,722.66 | 6,466.62 | 3,342.22 | 20,030.94 | 16,201.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.31 | 1,367.43 | 600.13 | 5,165.69 | 4,880.74 |
经营活动现金流入小计 | 287,980.46 | 205,195.90 | 107,831.54 | 459,972.83 | 333,421.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,574.25 | 136,376.79 | 70,167.72 | 288,625.92 | 223,492.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,232.45 | 39,055.50 | 19,105.41 | 112,531.34 | 87,950.39 |
支付的各项税费 | 7,259.91 | 5,592.02 | 2,604.72 | 12,213.79 | 9,972.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,676.99 | 5,898.74 | 3,783.55 | 14,965.03 | 9,748.96 |
经营活动现金流出小计 | 270,743.60 | 186,923.05 | 95,661.40 | 428,336.08 | 331,164.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,236.86 | 18,272.84 | 12,170.14 | 31,636.75 | 2,256.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 262.70 | -- | -- | 131.35 | 17.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,076.22 | 4,076.22 | 4,288.68 | 21,372.09 | 21,651.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,542.67 | 1,484.97 | -- | 3,296.25 | 3,409.05 |
投资活动现金流入小计 | 22,631.59 | 20,311.18 | 19,038.68 | 24,799.69 | 25,078.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,131.91 | 12,099.81 | 7,956.90 | 24,719.03 | 17,520.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,131.91 | 12,099.81 | 7,956.90 | 24,719.03 | 17,520.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,499.69 | 8,211.38 | 11,081.78 | 80.66 | 7,557.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 237,293.32 | 158,761.25 | 58,905.85 | 380,864.25 | 263,929.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 237,293.32 | 158,761.25 | 58,905.85 | 380,864.25 | 266,429.84 |
偿还债务支付的现金 | 277,418.63 | 189,273.97 | 80,452.91 | 384,354.87 | 271,458.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,965.14 | 5,281.33 | 2,584.71 | 11,910.71 | 8,815.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 509.39 | 2,820.52 |
筹资活动现金流出小计 | 285,383.77 | 194,555.30 | 83,037.62 | 396,774.97 | 283,095.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,090.45 | -35,794.05 | -24,131.77 | -15,910.72 | -16,665.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 681.51 | 400.75 | -418.10 | 2,210.52 | 2,291.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,672.39 | -8,909.08 | -1,297.95 | 18,017.21 | -4,559.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,960.80 | 41,960.80 | 41,960.80 | 23,943.60 | 23,943.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,288.42 | 33,051.72 | 40,662.86 | 41,960.80 | 19,384.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,795.72 | -- | -24,905.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,292.34 | -- | 16,333.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,946.16 | -- | 28,120.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 192.37 | -- | 357.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,158.68 | -- | 4,966.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -10,559.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.46 | -- | 75.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 23,902.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,046.75 | -- | 2,523.09 | -- |
投资损失 | -- | -303.72 | -- | -310.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -707.47 | -- | -5,508.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.58 | -- | -1.20 | -- |
存货的减少 | -- | 1,677.73 | -- | 4,540.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,435.11 | -- | 34,062.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,814.50 | -- | -43,052.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,272.84 | -- | 31,636.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,051.72 | -- | 41,960.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,960.80 | -- | 23,943.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,909.08 | -- | 18,017.21 | -- |
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