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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,872.18 | 204,383.45 | 109,126.36 | 378,701.68 | 276,458.50 |
| 收到的税费返还 | 14,555.60 | 10,214.90 | 5,694.35 | 12,361.74 | 9,722.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,780.76 | 5,363.88 | 1,655.55 | 2,060.16 | 1,799.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,208.54 | 219,962.22 | 116,476.26 | 393,123.58 | 287,980.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,622.73 | 147,513.31 | 74,931.06 | 251,322.19 | 195,574.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,920.51 | 46,247.52 | 23,936.51 | 84,621.40 | 58,232.45 |
| 支付的各项税费 | 6,829.90 | 3,579.70 | 1,819.22 | 12,389.34 | 7,259.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,829.71 | 8,509.35 | 2,645.95 | 17,081.14 | 9,676.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,202.85 | 205,849.87 | 103,332.74 | 365,414.07 | 270,743.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,005.70 | 14,112.35 | 13,143.51 | 27,709.50 | 17,236.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 262.70 | 262.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.73 | 8.97 | 183.95 | 6,128.15 | 4,076.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 14,750.00 | 14,750.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,011.19 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,413.03 | 3,542.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,764.92 | 10,008.97 | 10,183.95 | 32,553.88 | 22,631.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,716.45 | 11,496.67 | 7,856.99 | 22,077.76 | 18,131.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,716.45 | 11,496.67 | 7,856.99 | 22,077.76 | 18,131.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,951.53 | -1,487.70 | 2,326.96 | 10,476.12 | 4,499.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 216,639.07 | 133,864.75 | 69,830.97 | 343,614.44 | 237,293.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,639.07 | 135,864.75 | 71,830.97 | 343,614.44 | 237,293.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,101.31 | 146,587.01 | 77,400.25 | 380,091.34 | 277,418.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,267.46 | 4,663.72 | 2,628.38 | 10,318.75 | 7,965.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,543.92 | 300.00 | 150.00 | 992.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,912.70 | 151,550.73 | 80,178.63 | 391,402.09 | 285,383.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,273.63 | -15,685.98 | -8,347.66 | -47,787.65 | -48,090.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,940.42 | 1,799.74 | 756.48 | 860.13 | 681.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,279.05 | -1,261.59 | 7,879.30 | -8,741.90 | -25,672.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,218.91 | 33,218.91 | 33,218.91 | 41,960.80 | 41,960.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,939.86 | 31,957.31 | 41,098.20 | 33,218.91 | 16,288.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,751.01 | -- | -92,759.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,325.03 | -- | 32,118.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,603.30 | -- | 31,351.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.14 | -- | 448.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,586.49 | -- | 5,177.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.39 | -- | 7,751.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.51 | -- | 48.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 8,408.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,850.92 | -- | 9,986.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,512.34 | -- | -217.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 993.18 | -- | -381.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,403.94 | -- | -7,228.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,953.80 | -- | 26,722.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,288.13 | -- | 5,138.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,976.27 | -- | 183.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,112.35 | -- | 27,709.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,957.31 | -- | 33,218.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,218.91 | -- | 41,960.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,261.59 | -- | -8,741.90 | -- |
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