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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,686,084.21 | 1,259,239.31 | 806,603.08 | 403,108.35 | |
| 收到的税费返还 | 23,106.35 | 16,089.24 | 11,896.38 | 5,407.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,669.99 | 9,830.22 | 4,098.12 | 5,736.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,724,860.55 | 1,285,158.76 | 822,597.57 | 414,252.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562,625.38 | 1,203,325.73 | 770,295.09 | 420,506.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,612.42 | 76,851.87 | 49,050.29 | 24,058.57 | |
| 支付的各项税费 | 35,885.71 | 27,096.10 | 20,081.72 | 10,132.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,104.87 | 22,910.57 | 10,794.82 | 10,981.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,743,228.38 | 1,330,184.27 | 850,221.92 | 465,679.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,367.83 | -45,025.51 | -27,624.35 | -51,427.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,430.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,258.48 | 3,909.85 | 1,222.07 | 195.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,116.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,812.49 | 3,917.13 | 1,229.35 | 195.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,879.01 | 167,702.53 | 82,859.58 | 36,716.75 | |
| 投资所支付的现金 | 109,859.81 | 61,782.60 | 60,082.60 | 95.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,738.82 | 229,485.13 | 142,942.18 | 36,812.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,926.33 | -225,568.00 | -141,712.83 | -36,616.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 673,012.77 | 569,281.03 | 451,217.70 | 282,189.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,773.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,786.01 | 569,281.03 | 451,217.70 | 282,189.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 498,627.40 | 390,517.54 | 317,562.96 | 259,032.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,382.04 | 31,230.97 | 10,248.41 | 4,404.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,536.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,545.88 | 421,748.51 | 327,811.37 | 263,437.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,240.13 | 147,532.52 | 123,406.33 | 18,752.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,892.21 | -3,685.36 | -1,719.62 | 248.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,946.25 | -126,746.34 | -47,650.46 | -69,043.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,657.08 | 384,657.08 | 384,657.08 | 384,657.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,710.83 | 257,910.74 | 337,006.62 | 315,613.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,232.92 | -- | 31,443.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,435.87 | -- | 10,156.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,877.17 | -- | 18,246.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 898.56 | -- | 436.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,755.04 | -- | 1,000.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.56 | -- | 108.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,663.01 | -- | -3,729.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,586.20 | -- | 11,034.88 | -- | |
| 投资损失 | -13,400.26 | -- | 398.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,646.23 | -- | -2,045.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -448.08 | -- | -320.85 | -- | |
| 存货的减少 | -33,633.39 | -- | -20,977.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,403.26 | -- | -52,702.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,067.91 | -- | -20,673.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,367.83 | -- | -27,624.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 322,710.83 | -- | 337,006.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 384,657.08 | -- | 384,657.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,946.25 | -- | -47,650.46 | -- | |
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