胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,445,796.841,096,428.55748,960.41351,110.15
收到的税费返还18,471.8314,138.839,008.675,355.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,685.242,242.391,823.856,482.98
经营活动现金流入小计1,469,953.911,112,809.78759,792.94362,948.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,345,948.391,073,177.57726,654.71347,745.95
支付给职工以及为职工支付的现金84,752.9358,094.6338,609.1319,627.82
支付的各项税费32,934.5019,151.2715,061.869,789.36
支付的其他与经营活动有关的现金21,317.3110,709.3911,139.533,710.01
经营活动现金流出小计1,484,953.141,161,132.85791,465.23380,873.14
经营活动产生的现金流量净额-14,999.22-48,323.07-31,672.29-17,924.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金20.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,353.056,499.082,721.31274.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,373.4311,499.087,721.31274.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,947.07105,743.4362,669.2134,170.09
投资所支付的现金1,696.8015,204.8514,574.698,669.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,131.973,116.803,116.80--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计158,775.84124,065.0880,360.7042,839.79
投资活动产生的现金流量净额-153,402.41-112,566.01-72,639.39-42,565.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金338,219.542,011.061,689.001,671.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,011.06------
取得借款收到的现金722,398.51357,343.17266,499.16127,193.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,380.0022,040.0013,240.002,040.00
筹资活动现金流入小计1,083,998.06381,394.22281,428.16130,904.42
偿还债务支付的现金574,565.72236,614.31171,176.2557,372.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,042.3812,295.1911,325.042,955.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,527.8311,400.0011,400.00--
筹资活动现金流出小计652,135.94260,309.50193,901.2860,327.52
筹资活动产生的现金流量净额431,862.12121,084.7387,526.8770,576.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,269.61118.36207.64-205.35
五、现金及现金等价物净增加额264,730.09-39,685.99-16,577.169,881.70
加:期初现金及现金等价物余额119,926.99119,926.99119,926.99119,926.99
六、期末现金及现金等价物余额384,657.0880,241.00103,349.83129,808.69
附注
净利润47,030.10--43,266.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63.08---1,845.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,068.50--9,843.57--
无形资产摊销807.25--394.85--
长期待摊费用摊销2,500.54--848.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.99--38.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-175.70--78.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,833.27--5,063.40--
投资损失1,377.13--683.62--
递延所得税资产减少-1,669.08--954.27--
递延所得税负债增加-692.90---143.27--
存货的减少-53,826.41---31,654.71--
经营性应收项目的减少-84,632.05---58,949.30--
经营性应付项目的增加38,276.05--3,527.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----3,778.53--
经营活动产生现金流量净额-14,999.22---31,672.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额384,657.08--103,349.83--
现金的期初余额119,926.99--119,926.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额264,730.09---16,577.16--
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