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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,796.84 | 1,096,428.55 | 748,960.41 | 351,110.15 | |
| 收到的税费返还 | 18,471.83 | 14,138.83 | 9,008.67 | 5,355.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.24 | 2,242.39 | 1,823.85 | 6,482.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,469,953.91 | 1,112,809.78 | 759,792.94 | 362,948.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345,948.39 | 1,073,177.57 | 726,654.71 | 347,745.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,752.93 | 58,094.63 | 38,609.13 | 19,627.82 | |
| 支付的各项税费 | 32,934.50 | 19,151.27 | 15,061.86 | 9,789.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,317.31 | 10,709.39 | 11,139.53 | 3,710.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,484,953.14 | 1,161,132.85 | 791,465.23 | 380,873.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,999.22 | -48,323.07 | -31,672.29 | -17,924.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,353.05 | 6,499.08 | 2,721.31 | 274.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,373.43 | 11,499.08 | 7,721.31 | 274.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,947.07 | 105,743.43 | 62,669.21 | 34,170.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,696.80 | 15,204.85 | 14,574.69 | 8,669.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,131.97 | 3,116.80 | 3,116.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,775.84 | 124,065.08 | 80,360.70 | 42,839.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,402.41 | -112,566.01 | -72,639.39 | -42,565.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338,219.54 | 2,011.06 | 1,689.00 | 1,671.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,011.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 722,398.51 | 357,343.17 | 266,499.16 | 127,193.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,380.00 | 22,040.00 | 13,240.00 | 2,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,998.06 | 381,394.22 | 281,428.16 | 130,904.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 574,565.72 | 236,614.31 | 171,176.25 | 57,372.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,042.38 | 12,295.19 | 11,325.04 | 2,955.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,527.83 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,135.94 | 260,309.50 | 193,901.28 | 60,327.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,862.12 | 121,084.73 | 87,526.87 | 70,576.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,269.61 | 118.36 | 207.64 | -205.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,730.09 | -39,685.99 | -16,577.16 | 9,881.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,926.99 | 119,926.99 | 119,926.99 | 119,926.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,657.08 | 80,241.00 | 103,349.83 | 129,808.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,030.10 | -- | 43,266.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.08 | -- | -1,845.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,068.50 | -- | 9,843.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.25 | -- | 394.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,500.54 | -- | 848.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.99 | -- | 38.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.70 | -- | 78.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,833.27 | -- | 5,063.40 | -- | |
| 投资损失 | 1,377.13 | -- | 683.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,669.08 | -- | 954.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -692.90 | -- | -143.27 | -- | |
| 存货的减少 | -53,826.41 | -- | -31,654.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,632.05 | -- | -58,949.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,276.05 | -- | 3,527.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,778.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,999.22 | -- | -31,672.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,657.08 | -- | 103,349.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,926.99 | -- | 119,926.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 264,730.09 | -- | -16,577.16 | -- | |
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