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| 胜利精密(002426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,105.37 | 151,439.04 | 93,374.94 | 50,305.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,394.57 | 5,391.28 | 3,969.96 | 2,125.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.24 | 1,877.99 | 160.74 | 839.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,649.19 | 158,708.31 | 97,505.64 | 53,270.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,921.55 | 123,562.80 | 70,905.27 | 35,974.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,984.69 | 15,991.36 | 11,063.44 | 5,195.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,626.31 | 2,359.63 | 1,445.42 | 750.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,733.15 | 9,867.81 | 5,380.11 | 2,673.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,265.69 | 151,781.60 | 88,794.24 | 44,594.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,383.50 | 6,926.72 | 8,711.40 | 8,676.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,251.89 | 960.85 | 750.87 | 324.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.27 | 15.87 | -- | 3.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,278.16 | 5,876.72 | 750.87 | 328.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,656.71 | 11,011.01 | 9,287.19 | 5,783.35 | |
| 投资所支付的现金 | 909.93 | 909.93 | 909.93 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.17 | 19.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,566.64 | 11,939.11 | 10,216.24 | 5,783.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,288.48 | -6,062.39 | -9,465.37 | -5,454.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,278.41 | 34,711.94 | 22,795.24 | 9,120.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,118.41 | 35,551.94 | 23,635.24 | 9,960.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,964.42 | 28,725.72 | 15,358.60 | 7,390.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,707.60 | 4,802.76 | 4,481.87 | 220.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,672.02 | 33,528.48 | 19,840.48 | 7,610.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,553.61 | 2,023.46 | 3,794.77 | 2,349.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.64 | -24.57 | -404.24 | 374.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,068.94 | 2,863.22 | 2,636.56 | 5,946.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,007.72 | 40,007.72 | 40,007.72 | 40,007.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,938.78 | 42,870.94 | 42,644.27 | 45,953.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,759.25 | -- | 4,882.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,214.11 | -- | -343.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,080.51 | -- | 2,249.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.92 | -- | 76.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.93 | -- | 115.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.95 | -- | 20.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -451.21 | -- | 424.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,095.73 | -- | 892.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,265.25 | -- | -667.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.41 | -- | 47.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,098.97 | -- | -1,044.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,380.53 | -- | 17,703.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,126.47 | -- | -15,645.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,383.50 | -- | 8,711.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,938.78 | -- | 42,644.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,007.72 | -- | 40,007.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,068.94 | -- | 2,636.56 | -- | |
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