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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,819.33 | 21,753.01 | 16,607.72 | 8,915.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,585.26 | 1,353.10 | 1,297.15 | 1,128.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.32 | 1,902.64 | 1,371.75 | 1,285.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,434.91 | 25,008.75 | 19,276.62 | 11,329.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,936.99 | 14,101.91 | 10,760.04 | 6,814.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,364.87 | 6,251.67 | 4,323.76 | 2,547.55 | |
| 支付的各项税费 | 943.47 | 959.90 | 677.31 | 506.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,666.11 | 4,185.74 | 2,559.12 | 1,489.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,911.44 | 25,499.22 | 18,320.22 | 11,357.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523.48 | -490.46 | 956.40 | -28.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.82 | 3.70 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.82 | 3.70 | 24.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,372.90 | 2,361.32 | 1,276.67 | 649.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -0.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,372.90 | 2,361.32 | 1,276.91 | 648.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,368.08 | -2,357.62 | -1,252.55 | -648.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.61 | -426.17 | 9.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.61 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 31.61 | 5.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.61 | -394.55 | 14.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 31.27 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.00 | 2,480.00 | 829.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,480.00 | 2,511.27 | 829.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,467.39 | -2,905.83 | -814.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.58 | 1.01 | 1.01 | -20.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,348.57 | -5,752.90 | -1,109.92 | -696.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,025.15 | 44,010.26 | 44,025.15 | 44,025.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,676.57 | 38,257.36 | 42,915.22 | 43,328.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 695.35 | -- | 668.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.95 | -- | 220.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.62 | -- | 118.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.78 | -- | 43.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.58 | -- | -15.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.18 | -- | 50.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 347.70 | -- | 1,004.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,241.90 | -- | 247.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 584.85 | -- | -1,465.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.90 | -- | 82.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 523.48 | -- | 956.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,676.57 | -- | 42,915.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,025.15 | -- | 44,025.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,348.57 | -- | -1,109.92 | -- | |
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