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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,115.24 | 50,882.78 | 32,897.38 | 18,540.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,669.60 | 2,736.72 | 1,593.27 | 819.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,829.85 | 3,570.90 | 3,353.95 | 540.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,614.70 | 57,190.40 | 37,844.60 | 19,900.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,714.51 | 31,714.04 | 21,578.01 | 13,469.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,855.95 | 15,529.29 | 10,430.36 | 5,928.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,989.13 | 1,573.01 | 1,014.97 | 426.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,424.54 | 16,012.18 | 8,738.31 | 3,859.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,984.13 | 64,828.52 | 41,761.65 | 23,684.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,369.43 | -7,638.13 | -3,917.05 | -3,783.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.37 | 311.91 | 276.94 | 9.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.54 | 271.82 | 140.13 | 43.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,245.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,176.91 | 6,118.73 | 5,952.07 | 53.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,074.16 | 3,113.47 | 2,683.99 | 1,363.34 | |
| 投资所支付的现金 | 66,370.00 | 1,730.00 | 1,180.00 | 2,847.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 998.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.68 | 0.45 | 0.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,442.65 | 4,849.15 | 3,864.44 | 4,211.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,265.74 | 1,269.58 | 2,087.63 | -4,158.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,553.94 | 12,493.20 | 3,021.28 | 3,544.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,553.94 | 12,493.20 | 3,021.28 | 3,544.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,071.07 | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.48 | 734.81 | 631.73 | 342.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,600.00 | 3,643.89 | 3,623.75 | 7.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,539.55 | 19,378.70 | 12,255.48 | 350.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,985.61 | -6,885.50 | -9,234.20 | 3,193.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.54 | 131.71 | -76.26 | -180.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,546.25 | -13,122.34 | -11,139.89 | -4,928.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,874.83 | 32,874.83 | 32,874.83 | 41,496.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,328.58 | 19,752.49 | 21,734.94 | 36,568.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,705.96 | -- | -5,633.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,571.09 | -- | -78.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,609.14 | -- | 1,163.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,343.13 | -- | 1,722.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,220.48 | -- | 764.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.24 | -- | -88.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 328.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,596.79 | -- | 59.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 825.66 | -- | 835.17 | -- | |
| 投资损失 | -149.11 | -- | -49.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.10 | -- | -811.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.75 | -- | -94.28 | -- | |
| 存货的减少 | 1,709.51 | -- | -378.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,652.04 | -- | 3,534.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,428.68 | -- | -4,861.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,369.43 | -- | -3,917.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,328.58 | -- | 21,734.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,874.83 | -- | 32,874.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,546.25 | -- | -11,139.89 | -- | |
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