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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,274.29 | 30,710.22 | 18,972.72 | 9,964.37 | |
| 收到的税费返还 | 3,581.51 | 2,427.79 | 1,683.01 | 745.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.49 | 6,510.90 | 828.32 | 366.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,177.30 | 39,648.91 | 21,484.05 | 11,076.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,274.44 | 21,007.27 | 13,537.31 | 6,872.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,253.07 | 13,244.91 | 9,805.64 | 5,039.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,493.92 | 1,320.17 | 950.56 | 311.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,102.84 | 21,363.21 | 4,247.27 | 2,493.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,124.28 | 56,935.55 | 28,540.78 | 14,716.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,946.98 | -17,286.64 | -7,056.74 | -3,639.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,840.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 1.60 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,432.03 | 3,408.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,210.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,282.46 | 19,250.46 | 19,210.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,160.05 | 1,035.33 | 1,841.17 | 320.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | 9.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,160.05 | 1,035.33 | 1,851.09 | 320.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,122.41 | 18,215.12 | 17,359.89 | -320.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,797.97 | 8,905.49 | 8,963.85 | 3,503.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,436.18 | -- | 6.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,234.15 | 8,905.49 | 8,970.20 | 3,503.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,475.19 | 10,020.09 | 11,978.82 | 4,659.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.15 | 946.84 | 476.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,951.34 | 10,966.94 | 12,455.52 | 4,659.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,717.19 | -2,061.44 | -3,485.33 | -1,155.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.75 | 47.60 | 0.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,918.99 | -1,085.36 | 6,818.65 | -5,116.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,790.10 | 9,790.10 | 9,790.10 | 9,752.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,709.09 | 8,704.75 | 16,608.75 | 4,636.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,076.13 | -- | -3,996.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 760.97 | -- | 84.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.81 | -- | 629.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.54 | -- | 73.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.85 | -- | 9.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.42 | -- | -201.37 | -- | |
| 投资损失 | 1,388.58 | -- | 551.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.66 | -- | -1,015.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 233.74 | -- | -646.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -384.55 | -- | -14,624.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,331.84 | -- | 12,077.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,946.98 | -- | -7,056.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,709.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,790.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 16,608.75 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,790.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,918.99 | -- | 6,818.65 | -- | |
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