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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,223.86 | 50,492.47 | 34,069.84 | 12,482.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,669.07 | 2,749.74 | 1,745.86 | 490.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,574.89 | 280.28 | 246.47 | 113.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,467.81 | 53,522.49 | 36,062.18 | 13,085.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,391.92 | 31,364.15 | 20,245.47 | 6,349.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,035.37 | 18,586.87 | 12,142.43 | 5,052.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,742.14 | 2,623.57 | 1,804.73 | 704.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,487.39 | 13,060.06 | 8,836.26 | 4,464.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,656.82 | 65,634.65 | 43,028.90 | 16,571.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,189.01 | -12,112.16 | -6,966.72 | -3,485.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,400.00 | 32,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.45 | 1,024.67 | 768.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 40.44 | 39.17 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,487.75 | 7,532.55 | 7,608.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 891.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,915.33 | 40,597.65 | 33,416.18 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,649.90 | 370.44 | 270.97 | 1,337.56 | |
| 投资所支付的现金 | 25,400.00 | 25,400.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,117.26 | 5,145.54 | 4,802.49 | 4,814.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,534.51 | 107.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,701.67 | 31,023.34 | 12,073.46 | 6,151.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,213.66 | 9,574.31 | 21,342.71 | -6,148.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.39 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,650.18 | 14,620.42 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.65 | 790.52 | 485.47 | 240.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,822.02 | 15,410.93 | 485.47 | 240.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,821.63 | -8,410.93 | -485.47 | -240.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -927.19 | -199.25 | 250.53 | 67.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -724.18 | -11,148.03 | 14,141.06 | -9,806.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,526.12 | 74,526.12 | 74,526.12 | 74,526.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,801.95 | 63,378.09 | 88,667.18 | 64,719.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,587.18 | -- | -4,788.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.83 | -- | -107.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,171.49 | -- | 1,059.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,507.85 | -- | 992.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.04 | -- | 13.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.53 | -- | -15.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -466.14 | -- | 718.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,689.48 | -- | -504.96 | -- | |
| 投资损失 | -35.49 | -- | -324.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.93 | -- | -272.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.12 | -- | -94.03 | -- | |
| 存货的减少 | 2,737.73 | -- | 312.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23.08 | -- | -1,483.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,027.02 | -- | -2,470.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,189.01 | -- | -6,966.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,801.95 | -- | 88,667.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,526.12 | -- | 74,526.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -724.18 | -- | 14,141.06 | -- | |
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