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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,532.64 | 77,133.59 | 50,622.40 | 28,221.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,504.21 | 2,774.73 | 1,823.61 | 786.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,988.81 | 3,571.07 | 2,267.33 | 2,381.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,025.65 | 83,479.38 | 54,713.34 | 31,389.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,658.50 | 53,217.32 | 33,049.55 | 20,971.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,553.32 | 19,812.30 | 12,739.45 | 8,382.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,941.99 | 2,591.76 | 2,252.26 | 814.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,560.44 | 15,130.42 | 11,434.13 | 4,975.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,714.25 | 90,751.80 | 59,475.38 | 35,143.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,311.40 | -7,272.41 | -4,762.04 | -3,753.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,268.06 | 3,860.15 | 3,426.99 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,379.87 | 5,326.68 | 5,325.86 | 20.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 6.90 | 3.32 | 2.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,848.23 | 9,193.73 | 8,756.17 | 2,023.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,044.54 | 3,139.15 | 2,433.70 | 250.05 | |
| 投资所支付的现金 | 61,834.54 | 49,948.87 | 44,624.13 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 691.42 | 694.03 | 691.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,570.50 | 53,782.06 | 47,749.14 | 10,750.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,722.28 | -44,588.33 | -38,992.96 | -8,726.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,070.00 | 31,603.79 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,711.81 | 23,805.69 | 20,618.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,194.28 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,976.10 | 63,909.49 | 52,218.94 | 31,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,362.46 | 25,189.57 | 18,274.63 | 5,647.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,667.64 | 3,361.70 | 3,187.00 | 250.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,445.87 | 20,523.45 | 10,523.45 | 530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,475.97 | 49,074.71 | 31,985.08 | 6,428.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,500.13 | 14,834.77 | 20,233.86 | 25,171.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,424.28 | -622.82 | -699.60 | -129.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,335.03 | -37,648.79 | -24,220.74 | 12,562.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,417.68 | 55,417.68 | 55,417.68 | 55,417.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,082.65 | 17,768.90 | 31,196.94 | 67,979.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,440.30 | -- | 3,162.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,270.41 | -- | 566.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,293.52 | -- | 1,015.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,303.64 | -- | 1,916.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 760.90 | -- | 377.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.12 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,048.92 | -- | -227.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,329.86 | -- | 694.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,558.32 | -- | -5,256.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,038.08 | -- | 416.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,214.21 | -- | 2,390.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,862.23 | -- | -13,574.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,191.47 | -- | 3,271.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 917.41 | -- | 487.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,311.40 | -- | -4,762.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,082.65 | -- | 31,196.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,417.68 | -- | 55,417.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,335.03 | -- | -24,220.74 | -- | |
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