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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,697.42 | 44,511.44 | 30,608.27 | 13,674.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,770.58 | 5,340.14 | 1,329.59 | 825.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,063.87 | 1,024.73 | 314.09 | 523.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,531.87 | 50,876.32 | 32,251.95 | 15,022.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,478.90 | 32,148.68 | 22,449.93 | 5,733.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,043.69 | 14,806.91 | 9,745.48 | 5,700.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,034.62 | 3,311.22 | 1,104.72 | 1,510.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,392.12 | 12,910.16 | 7,206.24 | 4,793.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,949.33 | 63,176.96 | 40,506.38 | 17,738.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,417.46 | -12,300.64 | -8,254.43 | -2,716.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 639.08 | 1,501.08 | 959.87 | 961.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.02 | 10.10 | 4.22 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,465.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,612.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,723.10 | 1,511.18 | 964.09 | 962.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,969.36 | 15,657.68 | 6,728.16 | 1,807.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,330.06 | 10,398.43 | 7,054.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,158.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | 4,050.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,747.46 | 26,056.11 | 13,782.70 | 5,857.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,024.36 | -24,544.93 | -12,818.61 | -4,894.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,185.40 | 13,026.86 | 12,725.72 | 12,581.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,185.40 | 13,026.86 | 12,725.72 | 12,581.54 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,130.07 | 29,891.95 | 16,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 169.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,315.47 | 43,088.58 | 28,725.72 | 12,581.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,235.67 | 43,884.88 | 36,217.77 | 27,908.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630.67 | 344.35 | 248.04 | 98.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,787.38 | -- | -- | 24.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,653.72 | 44,229.23 | 36,465.81 | 28,032.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,338.26 | -1,140.65 | -7,740.08 | -15,451.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 852.95 | 561.83 | -65.82 | -1,436.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,927.12 | -37,424.41 | -28,878.95 | -24,497.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,801.95 | 73,801.95 | 73,801.95 | 73,801.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,874.83 | 36,377.54 | 44,923.00 | 49,304.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -285.92 | -- | -5,856.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,589.24 | -- | 4.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.37 | -- | 1,236.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,231.42 | -- | 1,237.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.08 | -- | 62.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -329.19 | -- | -675.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,291.69 | -- | -791.18 | -- | |
| 投资损失 | -11,317.24 | -- | -166.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.21 | -- | -103.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.16 | -- | -94.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,304.73 | -- | -1,953.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,729.34 | -- | -1,046.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,491.91 | -- | -105.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,417.46 | -- | -8,254.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,874.83 | -- | 44,923.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,801.95 | -- | 73,801.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,927.12 | -- | -28,878.95 | -- | |
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