| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,007.72 | 37,028.51 | 20,606.60 | 9,951.15 |
| 收到的税费返还 | 2,987.14 | 1,207.66 | 692.13 | 279.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.58 | 633.70 | 607.80 | 568.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,187.44 | 38,869.86 | 21,906.53 | 10,798.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,375.99 | 25,178.25 | 13,923.64 | 6,330.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,597.51 | 15,060.22 | 7,142.54 | 4,579.79 |
| 支付的各项税费 | 5,905.80 | 1,429.42 | 507.90 | 241.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,957.67 | 11,252.87 | 7,240.89 | 1,827.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,836.97 | 52,920.75 | 28,814.98 | 12,978.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,649.53 | -14,050.89 | -6,908.44 | -2,179.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,366.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,370.49 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,962.39 | 243.31 | 81.12 | 119.27 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,442.10 | 48,338.80 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,404.49 | 73,582.12 | 81.12 | 119.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,034.00 | -73,582.12 | -81.12 | -119.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 91,425.00 | 91,338.92 | 95,564.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,443.47 | 45,169.11 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,920.11 | 5,612.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,788.59 | 142,120.29 | 97,564.46 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,103.11 | 2,000.00 | 10,976.46 | 5,201.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.22 | 397.86 | 81.97 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,200.24 | 1,142.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,753.57 | 3,540.65 | 11,058.43 | 5,201.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,035.01 | 138,579.64 | 86,506.03 | -5,201.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.55 | 675.24 | 460.75 | 11.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,817.03 | 51,621.87 | 79,977.22 | -7,488.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,709.09 | 27,450.76 | 11,709.09 | 11,709.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,526.12 | 79,072.63 | 91,686.31 | 4,220.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,449.79 | -- | -4,366.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -26.43 | -- | 139.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.71 | -- | 863.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,581.94 | -- | 517.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.68 | -- | 59.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | -128.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -593.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -435.56 | -- | 46.45 | -- |
| 投资损失 | -14,178.79 | -- | 487.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -433.13 | -- | -772.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -71.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,926.65 | -- | 2,285.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,062.20 | -- | -3,548.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,897.48 | -- | -2,493.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,649.53 | -- | -6,908.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,526.12 | -- | 91,686.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,709.09 | -- | 11,709.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,817.03 | -- | 79,977.22 | -- |
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