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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
九安医疗(002432) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,962.31 | 2,311,980.75 | 1,767,728.12 | 223,532.64 | 77,133.59 |
收到的税费返还 | 33,671.22 | 29,057.29 | 15,506.88 | 4,504.21 | 2,774.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,911.68 | 4,496.75 | 108.79 | 19,988.81 | 3,571.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,495,545.21 | 2,345,534.78 | 1,783,343.79 | 248,025.65 | 83,479.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,927.94 | 503,267.26 | 454,029.07 | 126,658.50 | 53,217.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,742.87 | 38,114.29 | 28,619.09 | 27,553.32 | 19,812.30 |
支付的各项税费 | 126,139.26 | 98,436.33 | 15,874.91 | 2,941.99 | 2,591.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,574.52 | 17,139.77 | 12,902.20 | 61,560.44 | 15,130.42 |
经营活动现金流出小计 | 725,384.58 | 656,957.65 | 511,425.27 | 218,714.25 | 90,751.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,770,160.62 | 1,688,577.13 | 1,271,918.51 | 29,311.40 | -7,272.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,139.13 | 79,596.55 | 21,249.86 | 27,268.06 | 3,860.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,371.69 | 1,175.11 | -- | 5,379.87 | 5,326.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 2.30 | -- | 10.29 | 6.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 1,190.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,213.97 | 81,463.96 | 21,939.86 | 33,848.23 | 9,193.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,072.41 | 11,510.76 | 10,343.36 | 7,044.54 | 3,139.15 |
投资所支付的现金 | 899,614.21 | 377,035.75 | 23,000.00 | 61,834.54 | 49,948.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.35 | 0.33 | -- | 691.42 | 694.03 |
投资活动现金流出小计 | 915,760.97 | 388,546.84 | 33,343.36 | 69,570.50 | 53,782.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -799,547.00 | -307,082.88 | -11,403.50 | -35,722.28 | -44,588.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31,070.00 | 31,603.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 23,711.81 | 23,805.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,044.16 | 93.77 | 88.09 | 3,194.28 | 8,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,044.16 | 93.77 | 88.09 | 57,976.10 | 63,909.49 |
偿还债务支付的现金 | 32,144.43 | 32,241.32 | 19,819.73 | 25,362.46 | 25,189.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,152.58 | 32,153.12 | 356.51 | 3,667.64 | 3,361.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 651.06 | 561.83 | 250.92 | 22,445.87 | 20,523.45 |
筹资活动现金流出小计 | 64,948.07 | 64,956.27 | 20,427.17 | 51,475.97 | 49,074.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,903.91 | -64,862.50 | -20,339.08 | 6,500.13 | 14,834.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,770.26 | 35,471.84 | -381.51 | -1,424.28 | -622.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 974,479.98 | 1,352,103.58 | 1,239,794.42 | -1,335.03 | -37,648.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,082.65 | 54,082.65 | 54,082.65 | 55,417.68 | 55,417.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,562.63 | 1,406,186.24 | 1,293,877.07 | 54,082.65 | 17,768.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,631,027.39 | -- | 93,440.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,093.28 | -- | 3,270.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,328.05 | -- | 2,293.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,432.94 | -- | 4,303.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 359.03 | -- | 760.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.63 | -- | -1.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 188.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,230.41 | -- | -3,048.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,374.55 | -- | 1,329.86 | -- |
投资损失 | -- | 117.81 | -- | -4,558.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,171.78 | -- | -3,038.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 334.46 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -53,098.60 | -- | -33,214.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,777.04 | -- | -71,862.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,200.31 | -- | 36,191.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,994.32 | -- | 917.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,688,577.13 | -- | 29,311.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,406,186.24 | -- | 54,082.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,082.65 | -- | 55,417.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,352,103.58 | -- | -1,335.03 | -- |
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