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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,864.07 | 35,818.89 | 23,883.22 | 13,039.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,341.43 | 1,683.61 | 1,024.87 | 360.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.84 | 2,142.34 | 1,730.65 | 657.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,865.33 | 39,644.84 | 26,638.75 | 14,057.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,681.55 | 26,247.28 | 13,851.11 | 8,475.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,771.20 | 10,698.46 | 6,867.97 | 3,527.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,319.76 | 1,242.21 | 1,032.49 | 316.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,984.99 | 8,549.34 | 6,916.72 | 3,434.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,757.51 | 46,737.29 | 28,668.28 | 15,754.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,892.18 | -7,092.45 | -2,029.54 | -1,696.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.67 | 4.41 | 35.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,977.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,013.02 | 5,004.89 | 5,035.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,848.74 | 1,918.44 | 1,290.41 | 773.52 | |
| 投资所支付的现金 | 15,300.00 | 24,800.00 | 23,800.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,148.74 | 26,718.65 | 25,090.41 | 1,073.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,135.72 | -21,713.76 | -20,054.77 | -1,073.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,060.15 | 220.50 | 220.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,271.97 | 10,505.84 | 9,197.47 | 7,452.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.77 | 5.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,332.12 | 10,732.11 | 9,423.74 | 7,452.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,657.87 | 12,606.86 | 14,026.99 | 5,359.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,353.49 | -1,642.36 | 857.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,378.38 | 10,964.49 | 14,884.63 | 5,359.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.26 | -232.39 | -5,460.89 | 2,092.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -2.48 | -2.48 | 149.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,077.71 | -29,041.08 | -27,547.68 | -528.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,867.82 | 33,756.68 | 33,756.68 | 33,706.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,790.10 | 4,715.59 | 6,209.00 | 33,177.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 839.30 | -- | -789.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.05 | -- | 6.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,208.85 | -- | 520.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 868.92 | -- | 186.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.64 | -- | 9.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,317.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 410.71 | -- | 122.29 | -- | |
| 投资损失 | -10,173.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.19 | -- | 62.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,829.67 | -- | -2,377.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,263.42 | -- | -1,861.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,996.79 | -- | 1,946.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 143.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,892.18 | -- | -2,029.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,790.10 | -- | 6,209.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,867.82 | -- | 33,756.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,077.71 | -- | -27,547.68 | -- | |
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