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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,719.64 | 164,982.88 | 99,997.63 | 35,978.65 | |
| 收到的税费返还 | 6,114.96 | 4,241.95 | 994.38 | 477.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,166.30 | 1,874.65 | 1,631.58 | 1,010.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,000.91 | 171,099.48 | 102,623.59 | 37,466.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,349.85 | 85,466.85 | 44,658.62 | 19,213.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,352.50 | 18,575.26 | 11,998.94 | 5,958.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,362.08 | 3,491.80 | 2,966.28 | 559.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,774.20 | 22,563.14 | 17,381.05 | 5,982.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,838.63 | 130,097.04 | 77,004.89 | 31,713.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,162.28 | 41,002.44 | 25,618.70 | 5,753.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,766.90 | 4,649.48 | 4,682.43 | 4,650.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,672.37 | 34,205.10 | 34,261.92 | 33,566.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 2.68 | 10.14 | 102.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,882.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,558.29 | 38,857.26 | 38,954.50 | 38,319.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,376.79 | 3,709.30 | 3,773.14 | 735.78 | |
| 投资所支付的现金 | 113,520.40 | 30,066.80 | 29,202.01 | 30,554.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,501.86 | 0.06 | 0.06 | 200.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,399.05 | 33,776.17 | 32,975.22 | 31,490.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,840.76 | 5,081.10 | 5,979.28 | 6,829.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.87 | 0.88 | 0.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,267.61 | 17,262.49 | 17,267.61 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 385.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,267.61 | 17,263.36 | 17,268.49 | 6,886.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948.66 | 63.75 | 47.47 | 15.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 667.41 | 310.34 | 249.92 | 116.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,698.07 | 8,374.09 | 8,297.38 | 132.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,569.54 | 8,889.28 | 8,971.11 | 6,754.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,801.96 | -632.59 | 455.15 | 146.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,089.10 | 54,340.22 | 41,024.24 | 19,484.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,328.58 | 7,328.58 | 7,328.58 | 7,328.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,417.68 | 61,668.80 | 48,352.82 | 26,812.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,682.78 | -- | 32,392.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,728.27 | -- | 3,437.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.70 | -- | 1,375.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,514.06 | -- | 2,090.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,981.51 | -- | 394.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -- | 6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,594.60 | -- | 30,289.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 695.14 | -- | 293.69 | -- | |
| 投资损失 | -31,754.13 | -- | -30,363.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.65 | -- | -776.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -182.27 | -- | -89.44 | -- | |
| 存货的减少 | -8,709.63 | -- | -14,947.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,884.50 | -- | -13,144.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,141.78 | -- | 14,659.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,162.28 | -- | 25,618.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,417.68 | -- | 48,352.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,328.58 | -- | 7,328.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,089.10 | -- | 41,024.24 | -- | |
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