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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,563,556.04 | 2,447,962.31 | 2,311,980.75 | 1,767,728.12 | |
| 收到的税费返还 | 35,852.88 | 33,671.22 | 29,057.29 | 15,506.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,404.25 | 13,911.68 | 4,496.75 | 108.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,644,813.16 | 2,495,545.21 | 2,345,534.78 | 1,783,343.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,506.06 | 521,927.94 | 503,267.26 | 454,029.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,892.88 | 46,742.87 | 38,114.29 | 28,619.09 | |
| 支付的各项税费 | 136,787.55 | 126,139.26 | 98,436.33 | 15,874.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,458.38 | 30,574.52 | 17,139.77 | 12,902.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 822,644.87 | 725,384.58 | 656,957.65 | 511,425.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,822,168.30 | 1,770,160.62 | 1,688,577.13 | 1,271,918.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,378.86 | 113,139.13 | 79,596.55 | 21,249.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,928.83 | 2,371.69 | 1,175.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.28 | 13.15 | 2.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,043.97 | 116,213.97 | 81,463.96 | 21,939.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,189.80 | 16,072.41 | 11,510.76 | 10,343.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,398,183.90 | 899,614.21 | 377,035.75 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.91 | 74.35 | 0.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,419,381.61 | 915,760.97 | 388,546.84 | 33,343.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294,337.64 | -799,547.00 | -307,082.88 | -11,403.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,675.12 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,914.39 | 20,044.16 | 93.77 | 88.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,589.51 | 20,044.16 | 93.77 | 88.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,842.74 | 32,144.43 | 32,241.32 | 19,819.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,203.21 | 32,152.58 | 32,153.12 | 356.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,125.10 | 651.06 | 561.83 | 250.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,171.05 | 64,948.07 | 64,956.27 | 20,427.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,581.53 | -44,903.91 | -64,862.50 | -20,339.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,580.18 | 48,770.26 | 35,471.84 | -381.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,829.31 | 974,479.98 | 1,352,103.58 | 1,239,794.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,082.65 | 54,082.65 | 54,082.65 | 54,082.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,911.96 | 1,028,562.63 | 1,406,186.24 | 1,293,877.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,648,409.44 | -- | 1,631,027.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,414.47 | -- | -1,093.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,014.76 | -- | 1,328.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,403.13 | -- | 2,432.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,695.26 | -- | 359.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.64 | -- | -2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,285.74 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32,640.13 | -- | 2,230.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 475.35 | -- | -1,374.55 | -- | |
| 投资损失 | -9,348.30 | -- | 117.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,327.03 | -- | 2,171.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85,913.47 | -- | 334.46 | -- | |
| 存货的减少 | -22,091.56 | -- | -53,098.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,329.25 | -- | 45,777.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,661.79 | -- | 50,200.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,532.27 | -- | 6,994.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,822,168.30 | -- | 1,688,577.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 539,715.25 | -- | 1,406,186.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,082.65 | -- | 54,082.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,196.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 501,829.31 | -- | 1,352,103.58 | -- | |
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