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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,691.35 | 166,946.14 | 106,942.32 | 44,060.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,143.02 | 1,085.78 | 994.56 | 994.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,984.13 | 21,261.24 | 17,328.65 | 15,246.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,818.50 | 189,293.15 | 125,265.54 | 60,301.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,014.53 | 149,396.38 | 97,816.01 | 44,103.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,352.21 | 4,478.68 | 3,386.14 | 1,799.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,077.41 | 6,621.67 | 3,775.97 | 1,433.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,793.75 | 26,933.58 | 22,120.03 | 17,252.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,237.90 | 187,430.31 | 127,098.16 | 64,589.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,580.60 | 1,862.85 | -1,832.62 | -4,287.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.78 | 1.09 | 1.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.48 | 364.01 | 304.09 | 187.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.26 | 365.10 | 305.18 | 187.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,447.12 | 2,529.44 | 1,837.68 | 635.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,627.12 | 2,529.44 | 1,837.68 | 635.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,125.86 | -2,164.33 | -1,532.50 | -448.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,420.00 | 39,420.00 | 32,650.00 | 23,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,420.00 | 39,420.00 | 32,650.00 | 23,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,840.00 | 32,870.00 | 27,870.00 | 13,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,550.91 | 4,818.85 | 4,282.34 | 436.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 95.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,515.91 | 37,783.85 | 32,177.34 | 13,786.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,095.91 | 1,636.15 | 472.66 | 9,263.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,358.83 | 1,334.67 | -2,892.45 | 4,527.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,745.14 | 11,745.14 | 11,745.14 | 11,745.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,103.96 | 13,079.80 | 8,852.68 | 16,272.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,280.46 | -- | 4,857.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.98 | -- | 88.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,990.98 | -- | 960.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.90 | -- | 46.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.17 | -- | 10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,829.90 | -- | 895.57 | -- | |
| 投资损失 | -906.29 | -- | -849.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.43 | -- | 30.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,173.62 | -- | 7,111.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,244.81 | -- | -4,396.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,408.37 | -- | -10,587.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,580.60 | -- | -1,832.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,103.96 | 13,079.80 | 8,852.68 | 16,272.41 | |
| 现金的期初余额 | 11,745.14 | 11,745.14 | 11,745.14 | 11,745.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,358.83 | 1,334.67 | -2,892.45 | 4,527.27 | |
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