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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,455.01 | 215,294.29 | 135,658.27 | 59,119.59 | |
| 收到的税费返还 | 380.87 | 380.87 | 131.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,949.98 | 21,313.15 | 12,687.02 | 6,616.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,785.86 | 236,988.31 | 148,477.00 | 65,735.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,873.09 | 207,424.13 | 114,446.72 | 61,703.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,904.53 | 12,070.98 | 8,100.47 | 4,840.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,107.28 | 6,788.40 | 3,276.06 | 1,275.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,237.43 | 15,616.34 | 9,659.25 | 6,985.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,122.32 | 241,899.86 | 135,482.49 | 74,804.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,663.54 | -4,911.54 | 12,994.51 | -9,068.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,500.00 | 55,798.76 | 37,098.76 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.84 | 896.45 | 677.55 | 400.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.10 | 30.54 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,570.94 | 56,725.74 | 37,777.50 | 31,400.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,236.98 | 9,367.70 | 6,780.03 | 4,083.50 | |
| 投资所支付的现金 | 93,960.20 | 66,257.94 | 37,058.96 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,197.18 | 75,625.63 | 43,838.98 | 28,083.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,626.25 | -18,899.89 | -6,061.48 | 3,317.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,540.00 | 88,230.00 | 47,195.00 | 33,795.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,540.00 | 88,230.00 | 47,195.00 | 33,795.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,680.00 | 58,095.00 | 41,595.00 | 21,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,293.57 | 5,613.82 | 5,248.93 | 543.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.44 | 22.24 | 6.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,973.57 | 63,735.26 | 46,866.17 | 22,044.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,433.57 | 24,494.74 | 328.83 | 11,750.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,603.73 | 683.30 | 7,261.86 | 5,998.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,684.47 | 12,684.47 | 12,684.47 | 12,684.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,288.20 | 13,367.77 | 19,946.32 | 18,683.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,120.67 | -- | 3,639.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.30 | -- | -83.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,274.93 | -- | 2,156.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.02 | -- | 103.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.42 | -- | 47.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.93 | -- | 1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,967.11 | -- | 907.48 | -- | |
| 投资损失 | -815.88 | -- | -368.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.56 | -- | 34.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,604.59 | -- | -7,897.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,495.33 | -- | 14,920.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,801.13 | -- | -466.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,663.54 | -- | 12,994.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,288.20 | -- | 19,946.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,684.47 | -- | 12,684.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,603.73 | -- | 7,261.86 | -- | |
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