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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,227.51 | 489,120.16 | 319,668.29 | 154,360.14 | |
| 收到的税费返还 | 612.08 | 282.77 | 143.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,649.98 | 6,608.46 | 4,788.76 | 2,614.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,489.56 | 496,011.40 | 324,600.99 | 156,975.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,794.33 | 436,931.09 | 331,527.57 | 149,053.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,250.34 | 22,420.82 | 16,754.04 | 10,899.93 | |
| 支付的各项税费 | 24,655.53 | 20,566.17 | 17,478.50 | 13,069.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,330.33 | 8,185.51 | 6,293.49 | 6,105.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 641,030.52 | 488,103.59 | 372,053.61 | 179,129.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,459.04 | 7,907.81 | -47,452.62 | -22,154.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,000.00 | 48,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.41 | 13.90 | 0.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,197.58 | 48,013.90 | 33,000.83 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,044.60 | 4,012.21 | 2,756.86 | 2,036.65 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 42,003.00 | 27,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,044.60 | 46,015.21 | 29,756.86 | 16,036.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,847.02 | 1,998.69 | 3,243.96 | 3,963.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,182.74 | 41,068.12 | 33,168.12 | 8,573.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,781.30 | 47,785.26 | 5,428.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,182.74 | 59,849.42 | 80,953.38 | 14,001.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,078.12 | 50,068.12 | 31,659.12 | 13,073.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,939.64 | 22,911.73 | 21,325.35 | 337.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,470.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.81 | 330.16 | 281.77 | 37.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,686.56 | 73,310.01 | 53,266.24 | 13,448.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,496.18 | -13,460.59 | 27,687.13 | 553.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -9.69 | -9.69 | -9.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,108.20 | -3,563.78 | -16,531.21 | -17,647.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,691.45 | 52,691.45 | 52,691.45 | 52,691.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,799.65 | 49,127.67 | 36,160.24 | 35,044.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,399.29 | -- | 13,924.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,597.14 | -- | 1,065.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,375.75 | -- | 4,276.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.05 | -- | 195.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.29 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,555.51 | -- | 440.38 | -- | |
| 投资损失 | -144.17 | -- | 809.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.90 | -- | -104.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,588.99 | -- | -22,085.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,699.28 | -- | -43,000.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34.22 | -- | -2,834.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,459.04 | -- | -47,452.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,799.65 | -- | 36,160.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,691.45 | -- | 52,691.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,108.20 | -- | -16,531.21 | -- | |
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