| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,131.04 | 191,913.25 | 123,238.36 | 50,154.83 |
| 收到的税费返还 | 243.75 | 243.75 | 153.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.05 | 10,079.70 | 6,134.15 | 3,021.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,339.83 | 202,236.70 | 129,525.73 | 53,176.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,794.78 | 165,281.71 | 98,527.70 | 40,323.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,487.52 | 13,376.78 | 9,719.20 | 5,954.89 |
| 支付的各项税费 | 9,860.98 | 7,840.29 | 5,360.65 | 3,218.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,210.77 | 14,059.17 | 8,746.08 | 4,652.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,354.04 | 200,557.95 | 122,353.63 | 54,149.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,985.79 | 1,678.74 | 7,172.10 | -972.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 238,578.25 | 138,300.00 | 96,000.00 | 54,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.33 | 714.37 | 560.24 | 349.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,150.80 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255,009.79 | 145,014.37 | 102,560.24 | 54,549.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,269.46 | 4,209.08 | 3,126.01 | 1,765.61 |
| 投资所支付的现金 | 279,835.42 | 167,151.00 | 113,100.00 | 61,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 291,104.88 | 171,368.66 | 116,226.01 | 63,265.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,095.08 | -26,354.30 | -13,665.77 | -8,716.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,830.00 | 58,300.00 | 29,550.00 | 20,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,830.00 | 58,300.00 | 29,550.00 | 20,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,495.00 | 25,835.00 | 13,385.00 | 9,385.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,532.40 | 6,779.67 | 6,174.87 | 455.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.59 | 22.68 | 1.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,027.40 | 32,640.26 | 19,582.54 | 9,842.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,802.60 | 25,659.74 | 9,967.46 | 10,807.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,306.70 | 984.19 | 3,473.78 | 1,118.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,231.32 | 18,231.32 | 18,231.32 | 18,231.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,924.62 | 19,215.51 | 21,705.10 | 19,350.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,181.25 | -- | 4,909.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 788.55 | -- | 640.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,088.52 | -- | 2,965.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 215.07 | -- | 103.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 54.60 | -- | -943.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,370.50 | -- | 950.67 | -- |
| 投资损失 | 1,934.35 | -- | 311.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -125.79 | -- | -83.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,680.49 | -- | -647.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,877.19 | -- | 1,025.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,070.03 | -- | -2,061.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,985.79 | -- | 7,172.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,924.62 | -- | 21,705.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,231.32 | -- | 18,231.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,306.70 | -- | 3,473.78 | -- |
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