金洲管道

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金洲管道(002443) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,408.52501,281.87350,383.11224,924.1095,109.79
收到的税费返还78.58520.73824.57824.5717.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,762.109,238.7716,983.199,745.398,987.71
经营活动现金流入小计92,249.19511,041.38368,190.87235,494.06104,114.69
购买商品、接受劳务支付的现金76,187.16436,412.71310,832.60199,451.34100,598.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,777.5022,746.3916,549.9411,813.657,018.32
支付的各项税费3,146.1416,291.2012,605.098,973.603,871.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,733.5719,213.5418,457.3212,586.766,071.43
经营活动现金流出小计94,844.37494,663.83358,444.95232,825.35117,559.99
经营活动产生的现金流量净额-2,595.1816,377.559,745.912,668.71-13,445.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,500.0069,951.00166,301.0096,601.0060,651.00
取得投资收益所收到的现金48.20465.14256.49165.8494.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额316.3121,999.0515,727.752,010.293.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,260.00------
投资活动现金流入小计29,864.51110,675.19182,285.2598,777.1360,748.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,306.2111,201.356,932.115,118.403,551.00
投资所支付的现金14,500.0063,800.00150,150.0091,950.0054,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,000.00------
投资活动现金流出小计18,806.2190,001.35157,082.1197,068.4058,001.00
投资活动产生的现金流量净额11,058.3020,673.8425,203.131,708.742,747.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,700.0058,631.2354,877.0043,746.0927,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,700.0058,631.2354,877.0043,746.0927,400.00
偿还债务支付的现金22,000.0088,873.0983,527.0053,050.0028,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金424.5412,818.8812,557.431,317.45684.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.0593.15------
筹资活动现金流出小计22,447.59101,785.1196,084.4354,367.4528,734.29
筹资活动产生的现金流量净额-9,747.59-43,153.89-41,207.43-10,621.36-1,334.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,284.47-6,102.50-6,258.39-6,243.92-12,031.64
加:期初现金及现金等价物余额31,015.0737,117.5837,117.5837,117.5837,117.58
六、期末现金及现金等价物余额29,730.6031,015.0730,859.1930,873.6625,085.93
附注
净利润--29,319.24--10,684.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,536.16--1,720.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,282.61--4,383.90--
无形资产摊销--599.40--349.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,432.44--237.73--
固定资产报废损失------661.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,359.39--1,543.55--
投资损失---2,945.27---2,645.97--
递延所得税资产减少---2,211.80---226.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--85.62---1,536.67--
经营性应收项目的减少---17,725.31---2,220.42--
经营性应付项目的增加---7,354.95---9,941.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------341.00--
经营活动产生现金流量净额--16,377.55--2,668.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,015.07--1.51--
现金的期初余额--37,117.58--0.98--
现金等价物的期末余额------30,872.14--
现金等价物的期初余额------37,116.60--
现金及现金等价物的净增加额---6,102.50---6,243.92--
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