金洲管道

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金洲管道(002443) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,715.15519,211.22359,429.18221,361.5586,408.52
收到的税费返还--705.55173.03173.0378.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,864.0611,109.5210,790.764,879.625,762.10
经营活动现金流入小计137,579.22531,026.29370,392.98226,414.2092,249.19
购买商品、接受劳务支付的现金138,021.41441,855.17300,438.61177,262.2576,187.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,416.4724,807.9718,585.0613,448.618,777.50
支付的各项税费918.9023,336.0513,991.2410,583.123,146.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,973.349,614.0416,222.7910,204.846,733.57
经营活动现金流出小计153,330.12499,613.23349,237.69211,498.8394,844.37
经营活动产生的现金流量净额-15,750.9131,413.0621,155.2814,915.37-2,595.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,500.0025,000.0081,500.0046,500.0029,500.00
取得投资收益所收到的现金--291.99151.8465.5148.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6523,106.9215,167.8218,014.19316.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,525.6548,398.9196,819.6664,579.7029,864.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,757.4613,595.479,435.466,685.414,306.21
投资所支付的现金11,500.0025,000.0066,500.0059,500.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,257.4638,595.4775,935.4666,185.4118,806.21
投资活动产生的现金流量净额12,268.189,803.4420,884.19-1,605.7111,058.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,500.0037,120.0031,491.4823,991.4812,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,460.21------
筹资活动现金流入小计19,500.0039,580.2131,491.4823,991.4812,700.00
偿还债务支付的现金11,200.0055,420.0047,199.6238,408.1422,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.6516,520.6316,460.52667.48424.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87.251,971.512,003.01995.0523.05
筹资活动现金流出小计11,615.9073,912.1465,663.1540,070.6622,447.59
筹资活动产生的现金流量净额7,884.10-34,331.94-34,171.67-16,079.18-9,747.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,401.386,884.577,867.81-2,769.52-1,284.47
加:期初现金及现金等价物余额37,899.6431,015.0731,015.0731,015.0731,015.07
六、期末现金及现金等价物余额42,301.0237,899.6438,882.8828,245.5629,730.60
附注
净利润--60,880.42--36,608.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,117.67--685.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,210.55--3,596.20--
无形资产摊销--391.05--195.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26,895.54---26,702.71--
固定资产报废损失------38.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,060.05--455.28--
投资损失---291.99---65.51--
递延所得税资产减少--11.43---12.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,084.60---4,609.60--
经营性应收项目的减少---38,337.59---3,818.66--
经营性应付项目的增加--22,182.40--8,759.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------214.95--
经营活动产生现金流量净额--31,413.06--14,915.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,899.64--28,245.56--
现金的期初余额--31,015.07--31,015.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,884.57---2,769.52--
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