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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,211.22 | 359,429.18 | 221,361.55 | 86,408.52 | |
| 收到的税费返还 | 705.55 | 173.03 | 173.03 | 78.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,109.52 | 10,790.76 | 4,879.62 | 5,762.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,026.29 | 370,392.98 | 226,414.20 | 92,249.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,855.17 | 300,438.61 | 177,262.25 | 76,187.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,807.97 | 18,585.06 | 13,448.61 | 8,777.50 | |
| 支付的各项税费 | 23,336.05 | 13,991.24 | 10,583.12 | 3,146.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,614.04 | 16,222.79 | 10,204.84 | 6,733.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 499,613.23 | 349,237.69 | 211,498.83 | 94,844.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,413.06 | 21,155.28 | 14,915.37 | -2,595.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 81,500.00 | 46,500.00 | 29,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.99 | 151.84 | 65.51 | 48.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,106.92 | 15,167.82 | 18,014.19 | 316.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,398.91 | 96,819.66 | 64,579.70 | 29,864.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,595.47 | 9,435.46 | 6,685.41 | 4,306.21 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 66,500.00 | 59,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,595.47 | 75,935.46 | 66,185.41 | 18,806.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,803.44 | 20,884.19 | -1,605.71 | 11,058.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,120.00 | 31,491.48 | 23,991.48 | 12,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,460.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,580.21 | 31,491.48 | 23,991.48 | 12,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,420.00 | 47,199.62 | 38,408.14 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,520.63 | 16,460.52 | 667.48 | 424.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,971.51 | 2,003.01 | 995.05 | 23.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,912.14 | 65,663.15 | 40,070.66 | 22,447.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,331.94 | -34,171.67 | -16,079.18 | -9,747.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,884.57 | 7,867.81 | -2,769.52 | -1,284.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,015.07 | 31,015.07 | 31,015.07 | 31,015.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,899.64 | 38,882.88 | 28,245.56 | 29,730.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,880.42 | -- | 36,608.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,117.67 | -- | 685.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,210.55 | -- | 3,596.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.05 | -- | 195.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,895.54 | -- | -26,702.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,060.05 | -- | 455.28 | -- | |
| 投资损失 | -291.99 | -- | -65.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.43 | -- | -12.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,084.60 | -- | -4,609.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,337.59 | -- | -3,818.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,182.40 | -- | 8,759.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -214.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,413.06 | -- | 14,915.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,899.64 | -- | 28,245.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,015.07 | -- | 31,015.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,884.57 | -- | -2,769.52 | -- | |
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