| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,476.31 | 326,244.43 | 198,777.79 | 77,726.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.33 | 10,502.73 | 3,674.18 | 1,395.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,792.63 | 336,747.16 | 202,451.97 | 79,122.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,344.65 | 330,943.12 | 202,699.51 | 86,558.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,843.35 | 15,271.51 | 10,456.05 | 6,948.62 |
| 支付的各项税费 | 12,657.11 | 7,605.83 | 5,135.61 | 1,585.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,429.89 | 28,156.75 | 14,107.62 | 7,921.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,274.99 | 381,977.21 | 232,398.79 | 103,013.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,517.64 | -45,230.05 | -29,946.81 | -23,891.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,100.00 | 94,600.00 | 69,600.00 | 31,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.58 | 885.69 | 802.60 | 162.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,222.41 | 95,985.69 | 70,402.60 | 31,362.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,069.43 | 7,960.84 | 6,754.71 | 6,182.30 |
| 投资所支付的现金 | 62,600.00 | 65,100.00 | 40,100.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,731.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,401.11 | 73,060.84 | 46,854.71 | 21,182.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,821.30 | 22,924.85 | 23,547.88 | 10,180.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,700.00 | 87,700.00 | 47,000.00 | 32,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,620.00 | 89,620.00 | 48,920.00 | 34,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,090.00 | 57,640.00 | 35,140.00 | 20,940.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,214.38 | 7,705.11 | 1,527.39 | 679.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.53 | 5.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,381.91 | 65,350.31 | 36,667.39 | 21,619.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,238.09 | 24,269.69 | 12,252.61 | 12,800.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,577.04 | 1,964.48 | 5,853.67 | -910.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,540.54 | 18,540.54 | 18,540.54 | 18,540.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,117.58 | 20,505.03 | 24,394.21 | 17,629.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,511.70 | -- | 7,108.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 554.15 | -- | 554.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,070.72 | -- | 3,390.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 401.50 | -- | 160.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 404.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,218.02 | -- | 1,482.44 | -- |
| 投资损失 | 593.76 | -- | 88.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 21.53 | -- | -2.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,350.20 | -- | -24,750.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,367.94 | -- | -11,064.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,554.91 | -- | -6,914.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,095.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,517.64 | -- | -29,946.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,117.58 | -- | 24,394.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,540.54 | -- | 18,540.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,577.04 | -- | 5,853.67 | -- |
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