| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,344.06 | 207,105.86 | 134,662.67 | 60,483.36 |
| 收到的税费返还 | 127.08 | 144.57 | 34.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.63 | 12,048.94 | 7,911.20 | 4,113.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,765.77 | 219,299.36 | 142,608.83 | 64,596.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,400.10 | 166,641.39 | 109,598.12 | 48,654.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,333.08 | 13,222.02 | 9,304.95 | 5,629.44 |
| 支付的各项税费 | 10,456.34 | 8,255.49 | 6,171.32 | 2,095.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,266.89 | 10,945.57 | 7,871.53 | 5,932.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,456.40 | 199,064.46 | 132,945.93 | 62,311.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,309.37 | 20,234.90 | 9,662.90 | 2,284.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 87,300.00 | 27,950.00 | 21,200.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.63 | 542.87 | 384.68 | 189.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,200.01 | 28,492.87 | 21,584.68 | 18,189.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,890.87 | 6,291.59 | 4,702.48 | 3,652.95 |
| 投资所支付的现金 | 115,800.00 | 34,050.00 | 16,400.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,690.87 | 40,341.59 | 21,102.48 | 14,652.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,490.85 | -11,848.73 | 482.20 | 3,536.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,835.00 | 25,785.00 | 25,785.00 | 14,785.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,835.00 | 25,785.00 | 25,785.00 | 14,785.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,310.00 | 33,560.00 | 29,660.00 | 19,075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.39 | 6,090.94 | 5,847.57 | 355.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.55 | 10.60 | 2.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,710.39 | 39,663.48 | 35,518.17 | 19,433.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,124.61 | -13,878.48 | -9,733.17 | -4,648.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,943.12 | -5,492.31 | 411.93 | 1,172.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,288.20 | 14,288.20 | 14,288.20 | 14,288.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,231.32 | 8,795.89 | 14,700.13 | 15,460.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,033.37 | -- | 5,227.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 294.70 | -- | 36.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,936.91 | -- | 3,153.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 206.02 | -- | 103.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 161.41 | -- | 41.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,197.70 | -- | 631.82 | -- |
| 投资损失 | 836.73 | -- | 378.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.51 | -- | 18.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,674.29 | -- | 8,909.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,605.77 | -- | 464.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,620.24 | -- | -9,301.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,309.37 | -- | 9,662.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,231.32 | -- | 14,700.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,288.20 | -- | 14,288.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,943.12 | -- | 411.93 | -- |
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