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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,281.87 | 350,383.11 | 224,924.10 | 95,109.79 | |
| 收到的税费返还 | 520.73 | 824.57 | 824.57 | 17.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,238.77 | 16,983.19 | 9,745.39 | 8,987.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,041.38 | 368,190.87 | 235,494.06 | 104,114.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,412.71 | 310,832.60 | 199,451.34 | 100,598.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,746.39 | 16,549.94 | 11,813.65 | 7,018.32 | |
| 支付的各项税费 | 16,291.20 | 12,605.09 | 8,973.60 | 3,871.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,213.54 | 18,457.32 | 12,586.76 | 6,071.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,663.83 | 358,444.95 | 232,825.35 | 117,559.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,377.55 | 9,745.91 | 2,668.71 | -13,445.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,951.00 | 166,301.00 | 96,601.00 | 60,651.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.14 | 256.49 | 165.84 | 94.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,999.05 | 15,727.75 | 2,010.29 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,260.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,675.19 | 182,285.25 | 98,777.13 | 60,748.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,201.35 | 6,932.11 | 5,118.40 | 3,551.00 | |
| 投资所支付的现金 | 63,800.00 | 150,150.00 | 91,950.00 | 54,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,001.35 | 157,082.11 | 97,068.40 | 58,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,673.84 | 25,203.13 | 1,708.74 | 2,747.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,631.23 | 54,877.00 | 43,746.09 | 27,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,631.23 | 54,877.00 | 43,746.09 | 27,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,873.09 | 83,527.00 | 53,050.00 | 28,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,818.88 | 12,557.43 | 1,317.45 | 684.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,785.11 | 96,084.43 | 54,367.45 | 28,734.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,153.89 | -41,207.43 | -10,621.36 | -1,334.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,102.50 | -6,258.39 | -6,243.92 | -12,031.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,117.58 | 37,117.58 | 37,117.58 | 37,117.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,015.07 | 30,859.19 | 30,873.66 | 25,085.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,319.24 | -- | 10,684.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,536.16 | -- | 1,720.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,282.61 | -- | 4,383.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.40 | -- | 349.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,432.44 | -- | 237.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 661.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,359.39 | -- | 1,543.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,945.27 | -- | -2,645.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,211.80 | -- | -226.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85.62 | -- | -1,536.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,725.31 | -- | -2,220.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,354.95 | -- | -9,941.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -341.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,377.55 | -- | 2,668.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,015.07 | -- | 1.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,117.58 | -- | 0.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,872.14 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 37,116.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,102.50 | -- | -6,243.92 | -- | |
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