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金洲管道(002443) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,562.84 | 279,113.15 | 162,319.69 | 69,318.51 | |
收到的税费返还 | 382.02 | 380.18 | 57.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.29 | 10,624.40 | 6,582.88 | 2,584.37 | |
经营活动现金流入小计 | 408,560.16 | 290,117.72 | 168,959.83 | 71,902.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,233.40 | 283,929.83 | 157,937.95 | 74,414.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,981.04 | 13,248.33 | 9,389.34 | 5,599.97 | |
支付的各项税费 | 8,734.43 | 6,242.60 | 3,705.17 | 2,371.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,091.63 | 16,026.68 | 10,679.84 | 6,292.19 | |
经营活动现金流出小计 | 415,040.51 | 319,447.45 | 181,712.29 | 88,677.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,480.35 | -29,329.73 | -12,752.47 | -16,774.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 111,115.98 | 124,019.05 | 70,688.32 | 35,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,051.86 | 360.83 | 204.56 | 95.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 3.14 | 2.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,889.59 | 21,889.59 | 11,956.70 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,690.02 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 148,751.80 | 152,272.60 | 88,852.31 | 35,395.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,955.09 | 7,807.89 | 6,285.53 | 4,460.74 | |
投资所支付的现金 | 99,100.00 | 96,400.00 | 63,200.00 | 28,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,055.09 | 104,207.89 | 69,485.53 | 33,060.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,696.71 | 48,064.71 | 19,366.77 | 2,335.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,010.00 | 66,120.00 | 43,120.00 | 28,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 79,010.00 | 66,120.00 | 43,120.00 | 28,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 104,490.00 | 80,790.00 | 38,920.00 | 12,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,120.44 | 4,561.89 | 1,837.38 | 845.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 109,610.44 | 85,351.89 | 40,757.38 | 13,048.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,600.44 | -19,231.89 | 2,362.62 | 15,351.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,615.92 | -496.91 | 8,976.93 | 911.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,924.62 | 15,924.62 | 15,924.62 | 15,924.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,540.54 | 15,427.71 | 24,901.55 | 16,836.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,575.45 | -- | 3,933.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 621.77 | -- | 2,102.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,574.67 | -- | 3,258.95 | -- | |
无形资产摊销 | 305.98 | -- | 145.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 430.63 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 649.68 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,006.47 | -- | 1,816.48 | -- | |
投资损失 | -2,519.32 | -- | -1,442.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -77.30 | -- | -49.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,898.84 | -- | -12,026.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,663.99 | -- | -9,844.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,514.45 | -- | -646.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,480.35 | -- | -12,752.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,540.54 | -- | 24,901.55 | -- | |
现金的期初余额 | 15,924.62 | -- | 15,924.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,615.92 | -- | 8,976.93 | -- |
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