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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,313.43 | 537,710.53 | 317,999.09 | 132,715.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,216.32 | 632.82 | 25.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,265.33 | 9,125.86 | 6,543.64 | 4,864.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 734,795.08 | 547,469.21 | 324,567.92 | 137,579.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,292.13 | 520,772.66 | 339,188.31 | 138,021.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,663.86 | 21,051.17 | 15,265.73 | 9,416.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,926.95 | 7,550.59 | 3,994.42 | 918.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,295.12 | 14,225.55 | 9,418.38 | 4,973.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 718,178.06 | 563,599.97 | 367,866.84 | 153,330.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,617.02 | -16,130.76 | -43,298.91 | -15,750.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 45,500.00 | 34,500.00 | 26,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.87 | -22.55 | -57.34 | 25.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,353.62 | 45,477.45 | 34,442.66 | 26,525.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,296.37 | 5,140.86 | 4,003.70 | 2,757.46 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 33,500.00 | 19,500.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,296.37 | 38,640.86 | 23,503.70 | 14,257.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942.75 | 6,836.59 | 10,938.96 | 12,268.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,627.19 | 62,027.00 | 48,650.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,627.19 | 62,027.00 | 63,650.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,627.00 | 41,127.00 | 27,850.00 | 11,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,213.85 | 21,499.63 | 2,807.06 | 328.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.81 | 255.14 | 114.92 | 87.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,509.65 | 62,881.77 | 30,771.98 | 11,615.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -882.46 | -854.77 | 32,878.02 | 7,884.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,791.81 | -10,148.94 | 518.06 | 4,401.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,899.64 | 37,899.64 | 37,899.64 | 37,899.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,691.45 | 27,750.70 | 38,417.70 | 42,301.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,286.25 | -- | 20,672.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.26 | -- | -174.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,042.08 | -- | 3,769.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.05 | -- | 195.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.93 | -- | 558.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,633.36 | -- | 562.50 | -- | |
| 投资损失 | -263.74 | -- | -7.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -555.28 | -- | 146.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,477.02 | -- | -42,571.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,669.43 | -- | -45,352.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -525.21 | -- | 18,890.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,617.02 | -- | -43,298.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,691.45 | -- | 38,417.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,899.64 | -- | 37,899.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,791.81 | -- | 518.06 | -- | |
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