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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,141.74 | 157,062.69 | 115,091.09 | 51,008.09 | |
| 收到的税费返还 | 381.01 | 390.52 | 317.79 | 131.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,776.88 | 11,776.40 | 6,630.61 | 2,895.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,299.63 | 169,229.61 | 122,039.49 | 54,034.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,003.80 | 147,132.92 | 108,793.12 | 59,779.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,390.18 | 4,788.90 | 3,265.75 | 1,687.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,257.15 | 4,356.78 | 3,440.26 | 845.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,623.26 | 32,580.76 | 24,207.11 | 10,539.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,274.38 | 188,859.36 | 139,706.24 | 72,851.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,974.75 | -19,629.75 | -17,666.75 | -18,817.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.63 | 22.54 | 21.32 | 21.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 926.76 | 499.10 | 246.06 | 116.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 933.39 | 521.65 | 267.38 | 138.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,298.60 | 1,280.83 | 938.11 | 644.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,478.60 | 2,460.83 | 2,118.11 | 644.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,545.21 | -1,939.18 | -1,850.73 | -506.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,189.00 | 72,189.00 | 72,189.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,370.00 | 34,770.00 | 29,770.00 | 25,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,559.00 | 106,959.00 | 101,959.00 | 25,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,800.00 | 42,500.00 | 16,600.00 | 14,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,385.25 | 2,247.48 | 1,396.68 | 584.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.77 | 839.06 | 268.95 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,555.01 | 45,586.54 | 18,265.63 | 14,904.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,003.99 | 61,372.46 | 83,693.37 | 11,065.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,484.03 | 39,803.53 | 64,175.88 | -8,257.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,103.96 | 17,103.96 | 17,103.96 | 17,103.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,587.99 | 56,907.49 | 81,279.85 | 8,846.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,420.27 | -- | 4,446.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.93 | -- | 320.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,034.35 | -- | 969.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.90 | -- | 46.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,096.39 | -- | 1,209.97 | -- | |
| 投资损失 | 873.97 | -- | -75.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.58 | -- | -44.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,950.28 | -- | -10,731.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,099.20 | -- | -8,976.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,728.19 | -- | -4,831.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,974.75 | -- | -17,666.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,587.99 | 56,907.49 | 81,279.85 | 8,846.48 | |
| 现金的期初余额 | 17,103.96 | 17,103.96 | 17,103.96 | 17,103.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,484.03 | 39,803.53 | 64,175.88 | -8,257.49 | |
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