巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,260.25220,159.91131,163.8369,682.05
收到的税费返还25,065.0118,192.2112,121.862,055.96
收到的其他与经营活动有关的现金4,972.762,903.752,717.773,378.78
经营活动现金流入小计358,298.02241,255.87146,003.4675,116.78
购买商品、接受劳务支付的现金229,065.71158,816.5893,705.5035,061.04
支付给职工以及为职工支付的现金38,901.5527,975.1917,563.2710,576.40
支付的各项税费24,482.3815,874.6711,554.3312,863.89
支付的其他与经营活动有关的现金15,542.0310,638.427,765.935,971.77
经营活动现金流出小计307,991.67213,304.87130,589.0464,473.11
经营活动产生的现金流量净额50,306.3627,951.0115,414.4310,643.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金375,623.15249,259.55232,674.9344,842.18
取得投资收益所收到的现金8,530.274,085.633,158.69920.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.6034.4217.29239.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,143.822,904.571,323.82359.07
投资活动现金流入小计385,356.83256,284.17237,174.7346,361.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,658.9210,491.265,288.452,863.35
投资所支付的现金313,404.28202,016.33188,546.1031,664.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,808.7916,814.63----
支付的其他与投资活动有关的现金4,312.582,139.812,139.811,280.24
投资活动现金流出小计345,184.57231,462.04195,974.3635,807.75
投资活动产生的现金流量净额40,172.2624,822.1341,200.3710,553.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金154,023.72106,537.9977,386.4740,677.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金58,334.753,105.963,105.96--
筹资活动现金流入小计212,358.47109,643.9580,492.4340,677.58
偿还债务支付的现金163,890.76114,921.6177,085.7442,470.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,310.4223,438.9321,538.83670.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115.32------
支付其他与筹资活动有关的现金47,169.475,874.39----
筹资活动现金流出小计234,370.65144,234.9398,624.5743,141.18
筹资活动产生的现金流量净额-22,012.17-34,590.98-18,132.14-2,463.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-801.85-434.94268.18-112.07
五、现金及现金等价物净增加额67,664.5917,747.2138,750.8418,621.56
加:期初现金及现金等价物余额72,432.7372,432.7372,432.7372,432.73
六、期末现金及现金等价物余额140,097.3290,179.94111,183.5891,054.29
附注
净利润48,120.36--20,144.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-381.13---154.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,320.37--2,466.11--
无形资产摊销430.78--167.70--
长期待摊费用摊销19.79--2.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.95--9.12--
固定资产报废损失33.76------
公允价值变动损失1,619.32---1,226.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,303.21--599.91--
投资损失-7,262.08---6,889.73--
递延所得税资产减少-293.79--225.42--
递延所得税负债增加-43.00---119.31--
存货的减少-2,510.72---4,635.21--
经营性应收项目的减少10,142.73--2,797.86--
经营性应付项目的增加-1,616.78--2,025.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额50,306.36--15,414.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,097.32--111,183.58--
现金的期初余额72,432.73--72,432.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,664.59--38,750.84--
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