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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,260.25 | 220,159.91 | 131,163.83 | 69,682.05 | |
| 收到的税费返还 | 25,065.01 | 18,192.21 | 12,121.86 | 2,055.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.76 | 2,903.75 | 2,717.77 | 3,378.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,298.02 | 241,255.87 | 146,003.46 | 75,116.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,065.71 | 158,816.58 | 93,705.50 | 35,061.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,901.55 | 27,975.19 | 17,563.27 | 10,576.40 | |
| 支付的各项税费 | 24,482.38 | 15,874.67 | 11,554.33 | 12,863.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,542.03 | 10,638.42 | 7,765.93 | 5,971.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,991.67 | 213,304.87 | 130,589.04 | 64,473.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,306.36 | 27,951.01 | 15,414.43 | 10,643.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375,623.15 | 249,259.55 | 232,674.93 | 44,842.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,530.27 | 4,085.63 | 3,158.69 | 920.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.60 | 34.42 | 17.29 | 239.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,143.82 | 2,904.57 | 1,323.82 | 359.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,356.83 | 256,284.17 | 237,174.73 | 46,361.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,658.92 | 10,491.26 | 5,288.45 | 2,863.35 | |
| 投资所支付的现金 | 313,404.28 | 202,016.33 | 188,546.10 | 31,664.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,808.79 | 16,814.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,312.58 | 2,139.81 | 2,139.81 | 1,280.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,184.57 | 231,462.04 | 195,974.36 | 35,807.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,172.26 | 24,822.13 | 41,200.37 | 10,553.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,023.72 | 106,537.99 | 77,386.47 | 40,677.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,334.75 | 3,105.96 | 3,105.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,358.47 | 109,643.95 | 80,492.43 | 40,677.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,890.76 | 114,921.61 | 77,085.74 | 42,470.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,310.42 | 23,438.93 | 21,538.83 | 670.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,169.47 | 5,874.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,370.65 | 144,234.93 | 98,624.57 | 43,141.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,012.17 | -34,590.98 | -18,132.14 | -2,463.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -801.85 | -434.94 | 268.18 | -112.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,664.59 | 17,747.21 | 38,750.84 | 18,621.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,432.73 | 72,432.73 | 72,432.73 | 72,432.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,097.32 | 90,179.94 | 111,183.58 | 91,054.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,120.36 | -- | 20,144.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -381.13 | -- | -154.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,320.37 | -- | 2,466.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.78 | -- | 167.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.79 | -- | 2.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.95 | -- | 9.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,619.32 | -- | -1,226.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,303.21 | -- | 599.91 | -- | |
| 投资损失 | -7,262.08 | -- | -6,889.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -293.79 | -- | 225.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.00 | -- | -119.31 | -- | |
| 存货的减少 | -2,510.72 | -- | -4,635.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,142.73 | -- | 2,797.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,616.78 | -- | 2,025.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,306.36 | -- | 15,414.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,097.32 | -- | 111,183.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,432.73 | -- | 72,432.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,664.59 | -- | 38,750.84 | -- | |
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