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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,338.57 | 698,281.03 | 427,393.30 | 195,786.40 | |
| 收到的税费返还 | 67,035.77 | 49,171.96 | 29,216.98 | 13,480.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,023.87 | 12,151.34 | 9,964.74 | 6,236.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,398.22 | 759,604.33 | 466,575.02 | 215,503.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,808.99 | 561,549.69 | 299,428.44 | 142,861.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,697.81 | 135,277.47 | 84,068.27 | 41,700.27 | |
| 支付的各项税费 | 36,515.92 | 32,167.30 | 22,547.39 | 15,107.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,512.28 | 62,407.31 | 50,922.66 | 22,587.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,133,535.00 | 791,401.77 | 456,966.74 | 222,258.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,863.22 | -31,797.44 | 9,608.28 | -6,754.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,904.36 | 2,877.26 | 2,709.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,115.07 | 6,952.98 | 4,123.96 | 1,509.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,082.55 | 411.95 | 470.43 | 39.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 594.55 | 213.76 | 213.70 | 215.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,696.53 | 10,455.95 | 7,517.40 | 1,764.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,199.01 | 41,414.33 | 24,962.85 | 16,613.01 | |
| 投资所支付的现金 | 32,132.00 | 2,020.15 | 29,549.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,393.58 | 93,386.59 | 21,413.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 278.82 | -- | 3,006.73 | 239.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,003.40 | 136,821.07 | 78,931.76 | 16,852.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,306.88 | -126,365.12 | -71,414.36 | -15,088.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,276.62 | 225,769.25 | 137,409.87 | 49,369.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,576.62 | 225,769.25 | 137,409.87 | 49,369.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,069.07 | 132,833.67 | 74,496.01 | 37,700.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,362.64 | 4,102.57 | 2,169.21 | 1,042.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,067.49 | 26,868.45 | 1,893.03 | 1,162.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,499.20 | 163,804.69 | 78,558.25 | 39,904.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,077.42 | 61,964.56 | 58,851.62 | 9,464.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,541.46 | -2,507.35 | -4,373.91 | 188.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,092.30 | -98,705.35 | -7,328.37 | -12,188.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,026.32 | 373,026.32 | 373,026.32 | 373,026.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,118.62 | 274,320.98 | 365,697.95 | 360,837.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,731.52 | -- | 74,469.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,746.14 | -- | 1,969.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,086.48 | -- | 7,511.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,464.84 | -- | 2,183.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,858.95 | -- | 528.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 302.01 | -- | 14.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.40 | -- | 27.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,361.06 | -- | -1,414.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,174.71 | -- | 6,210.48 | -- | |
| 投资损失 | -37,029.89 | -- | -15,392.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,186.40 | -- | 686.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 170.23 | -- | 242.92 | -- | |
| 存货的减少 | -120,950.71 | -- | -44,888.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,703.85 | -- | -27,160.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,849.01 | -- | 3,311.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,863.22 | -- | 9,608.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 400,118.62 | -- | 365,697.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,026.32 | -- | 373,026.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,092.30 | -- | -7,328.37 | -- | |
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