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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,061.24 | 939,120.84 | 617,898.48 | 299,887.89 | |
| 收到的税费返还 | 76,767.68 | 58,792.37 | 37,896.69 | 20,189.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,208.18 | 24,476.27 | 9,748.13 | 7,705.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,385,037.09 | 1,022,389.48 | 665,543.30 | 327,783.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,922.95 | 704,105.04 | 457,063.14 | 213,951.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,759.87 | 149,815.14 | 106,550.01 | 59,644.93 | |
| 支付的各项税费 | 41,982.01 | 31,343.84 | 22,754.31 | 14,606.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,188.60 | 92,644.70 | 48,013.61 | 35,345.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,221,853.43 | 977,908.72 | 634,381.07 | 323,548.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,183.66 | 44,480.76 | 31,162.22 | 4,235.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,768.04 | 616.02 | 616.02 | 17.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,765.46 | 7,449.11 | 5,508.49 | 4,620.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,020.31 | 1,748.94 | 1,144.07 | 826.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,019.57 | 2,664.08 | 369.14 | 229.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,573.38 | 12,478.15 | 7,637.72 | 5,694.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,249.86 | 25,359.49 | 17,073.86 | 9,836.33 | |
| 投资所支付的现金 | 22,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,672.48 | 7,474.33 | 7,474.33 | 4,772.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,987.67 | 276.87 | 139.61 | 130.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,010.01 | 33,110.69 | 24,687.81 | 14,739.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,436.63 | -20,632.54 | -17,050.09 | -9,045.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,760.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,892.97 | 247,766.83 | 184,422.98 | 81,916.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,426.67 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,079.81 | 248,266.83 | 184,422.98 | 81,916.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 443,159.22 | 241,425.98 | 148,759.11 | 67,297.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,466.78 | 5,963.94 | 3,905.42 | 1,428.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,317.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,428.97 | 21,983.28 | 20,134.22 | 6,994.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,054.98 | 269,373.21 | 172,798.75 | 75,721.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,975.17 | -21,106.38 | 11,624.24 | 6,195.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,452.23 | 14,814.36 | 4,845.48 | -1,409.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,224.09 | 17,556.19 | 30,581.85 | -23.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,118.62 | 400,118.62 | 400,118.62 | 400,118.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,342.72 | 417,674.81 | 430,700.48 | 400,095.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,464.34 | -- | 65,923.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,221.12 | -- | 1,579.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,138.70 | -- | 10,908.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,228.32 | -- | 1,253.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,656.65 | -- | 1,788.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,689.50 | -- | 1,094.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 750.77 | -- | 45.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,058.04 | -- | 597.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,403.73 | -- | -2,019.99 | -- | |
| 投资损失 | -17,692.75 | -- | -8,638.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,853.00 | -- | 439.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,646.54 | -- | 495.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,400.16 | -- | -29,813.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,392.87 | -- | -24,114.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,255.36 | -- | 6,179.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,183.66 | -- | 31,162.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 479,342.72 | -- | 430,700.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 400,118.62 | -- | 400,118.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,224.09 | -- | 30,581.85 | -- | |
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