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| 巨星科技(002444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,104.53 | 487,985.04 | 305,741.08 | 138,403.89 | |
| 收到的税费返还 | 48,299.35 | 35,902.69 | 23,750.03 | 11,507.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,315.59 | 9,768.78 | 8,313.01 | 2,349.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 707,719.46 | 533,656.51 | 337,804.13 | 152,260.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,163.32 | 324,336.29 | 206,917.25 | 114,620.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,932.24 | 92,718.49 | 62,212.29 | 32,620.40 | |
| 支付的各项税费 | 32,438.76 | 27,735.68 | 19,784.55 | 12,801.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,196.43 | 56,598.65 | 35,860.15 | 19,140.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,730.75 | 501,389.10 | 324,774.24 | 179,182.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,988.71 | 32,267.41 | 13,029.89 | -26,922.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,692.61 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.39 | 1,511.03 | 1,210.78 | 196.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.67 | 34.49 | 23.62 | 14.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,040.91 | 5,039.93 | 4,748.42 | 5,505.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,118.58 | 8,585.44 | 7,982.81 | 7,716.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,814.34 | 25,777.99 | 20,643.03 | 6,947.96 | |
| 投资所支付的现金 | 100,535.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,350.14 | 16,889.33 | 16,710.63 | 16,613.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,907.57 | 201.66 | 4,130.79 | 3,911.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,607.71 | 42,868.98 | 41,484.45 | 27,472.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,489.13 | -34,283.53 | -33,501.63 | -19,755.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,131.00 | 88,083.01 | 56,781.18 | 39,297.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,200.07 | 180.00 | 180.00 | 4,770.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,331.07 | 88,263.01 | 56,961.18 | 44,067.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,873.46 | 27,158.87 | 14,594.54 | 14,128.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,346.59 | 2,764.64 | 2,426.95 | 1,483.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,565.68 | 31,575.12 | 31,371.17 | 31,144.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,785.74 | 61,498.62 | 48,392.65 | 46,757.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,545.33 | 26,764.39 | 8,568.53 | -2,689.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531.20 | 7,654.56 | 974.32 | -1,785.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,423.88 | 32,402.82 | -10,928.90 | -51,152.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,169.62 | 244,169.62 | 244,169.62 | 244,169.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,745.74 | 276,572.45 | 233,240.72 | 193,016.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,365.30 | -- | 45,163.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.95 | -- | -343.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,255.12 | -- | 5,306.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,674.04 | -- | 634.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.14 | -- | 113.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -815.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -219.12 | -- | -2,050.65 | -- | |
| 投资损失 | -7,539.42 | -- | -6,015.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,942.33 | -- | -106.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,915.77 | -- | 574.86 | -- | |
| 存货的减少 | -11,950.09 | -- | -12,123.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,263.72 | -- | -19,327.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,005.41 | -- | 1,204.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,607.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,988.71 | -- | 13,029.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,745.74 | -- | 233,240.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,169.62 | -- | 244,169.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,423.88 | -- | -10,928.90 | -- | |
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